外匯

【遠東商銀】英國GDP優於預期，激勵英鎊上揚

遠東商銀 2023-07-14 09:02

◆USD/JPY

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 創逾兩年來最小同比漲幅，反映通貨膨脹進一步消退，市場相信美國聯邦準備理事會 (FED) 自 1980 年代以來速度最快的一輪貨幣緊縮周期接近尾聲，並據 FED 最新經濟褐皮書表示，近幾周美國經濟活動略增加，預計未來幾個月繼續，惟確認通貨膨脹壓力緩和，令美元承壓，但週四路透調查顯示中國經濟復甦前景黯淡，損及風險偏好，多數亞洲貨幣看跌氣氛持續，而且日本財務省財務官神田真人稱，有觀點認為投機性日圓空頭頭寸正在迅速平倉，當局正密切關注外匯市場走勢，減緩日圓升勢。

隨後美國勞工部公布上周初請失業金人數降至 23.7 萬人，一度激勵美元兌日圓反彈至 138.95 高點，但 6 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 分別較前月與上年同期漲 0.1%，同比增幅創近三年來最小，生產者物價幾乎沒有上漲，並據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，金融市場幾乎完全消化 FED 在 7 月 25-26 日政策會議上加息 25 個基點，但對進一步升息的預期正在減弱，而且美國 6 月聯邦預算赤字擴大至 2,280 億美元，打擊美元兌日圓至 137.91 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 138.20-40，支撐於 137.00-20。

◆EUR/USD

市場押注 FED 升息周期結束，甚至可能最快明年 3 月開始寬鬆政策，而且大宗商品價格上揚及美國公債收益率下跌不利美元，扶助澳幣和紐元上漲，但中國海關總署昨日公布以美元計價 6 月出口較去年同期減少 12.4%，降幅創 2020 年 2 月以來最大，進口亦較上年同期降 6.8% 超過預期，引發經濟復甦的疑慮，削弱市場風險偏好，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維斯科認為 ECB 距離利率峰值不遠，打壓歐元兌美元至 1.1127 低點。

據歐盟統計局數據顯示，歐元區 5 月工業生產較前月增長 0.2% 及較去年同期跌 2.2% 均遜於預期，但 ECB 的 6 月會議紀錄顯示，政策決策者對 7 月之後進一步升息持開放態度，更預計到 2025 年底通貨膨脹率將保持在 2% 目標之上，料 ECB 在 9 月 13-14 日會議上繼續加息，相較於美國 6 月通貨膨脹放緩暗示 FED 今年將僅再升息一次重創美元，提振歐元兌美元至 1.1227 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1170-90，阻力於 1.1260-80。

◆GBP/USD

週四英國皇家特許測量師學會 (RICS) 調查 6 月衡量新買家需求淨差值降至負 45，並據英國財政大臣亨特表示高通貨膨脹阻礙經濟增長，但英國 5 月國內生產總值 (GDP) 較前月萎縮 0.1% 優於預期，經濟有望避免第二季下滑，支撐英鎊兌美元穩守 1.2979 低點。隨後英國央行 (BOE) 季度信貸狀況調查第二季抵押貸款違約指標升至 2009 年中以來最高 30.9，而且英國預算責任辦公室 (OBR) 稱，社會老齡化、氣候變遷及地緣政治緊張等挑戰，公共債務恐飆升至年經濟產出 300% 以上，但 BOE 料繼續升息，相對 FED 接近停止升息，推升英鎊兌美元至 1.3140 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3070-90，阻力於 1.3170-90。

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