這族群Q3旺季不旺，財「爆」地雷即將引爆！

台股自去年 10 月起漲點 12629 點上漲至今，已經上漲超過 4500 點，漲幅不小。而這波的反彈大漲，就是打著「最壞的狀況已過、H2 重回成長」的題材。但在上市公司們紛紛給出下半年強勁回溫的預期同時後，隨著時間來到 Q3，實際上，好像跟預期的不一樣喔！

旺季不旺，小心吹牛行情結束！

其實從上周台積電 (2330-TW) 法說就可看出端倪！加上台灣 6 月外銷訂單年減 24%，這將延長未來整體的復甦腳步。所以，展望今年下半年，除了 AI、EV 相關產業外，大部分的電子公司，在庫存調整並沒那麼樂觀，大部份供應商都說：「Q3 能見度也不高，多數訂單都在 Q4」(又往後延一季)，而且國外原廠價格空間還很小，都是要他們自行吸收 = 利潤會起不來。再配合指標股—台積電來看，目前台積電跌破月線、面臨季線保衛戰，還有今日台幣再度貶值破新高，短線籌碼不佳(上週五外資站賣方，但融資站買方；自營商雖也買超，但避險空單來到 7000 多口期貨空單)，投資人務必提防在外資賣壓再現下，出現第三季旺季不旺的失望性下跌走勢。

短線部分：嚴密觀察本周台股一定要突破 + 站穩 17052+17110，這一大小主力成本同步走多 = 方有攻擊走勢；反之，壓力不過 + 跌破 16944 = 整理時間就會拉長喔! 尤其是非 AI 和 EV 的弱勢股，當股價跌深難得出現強彈時，投資人千萬不要覺得股價跌多就可以進場撿便宜，其實弱勢空頭股的反彈是要給投資人逃命用，務必要趁反彈機會。反觀明確可預期未來 AI 和 EV 題材有望隨時間增溫、發酵，未來也將逐漸反映在訂單上。尤其是 AI 股，AI 伺服器有助提升 GPU 模組、基板、散熱元件，與 PCB 等毛利率。預期 AI 將推升科技股企業獲利重返成長軌道 = 依舊是大趨勢 + 大狂潮。

看看今日盤面：AI 股雖然漲幅已很大，但人氣依舊，指標股—華碩 (2357-TW)、力致(3483-TW)、緯創(3231-TW)、廣達(2382-TW)、智原(3035-TW) 等, 並未因漲多而出現走跌，仍能強勢走高。因此投資人不必預設高點不設限，千萬不要因漲高去放空。

【投資策略】：近期科技大廠廠紛紛召開法說會，由電子龍頭台積電法人得知，今年第三季將旺季不旺，且機會很大。研判短線上台股將呈現大震盪格局，萬一指數出現較大回檔，建議投資人反而可趁這波利空下殺，逢低尋求具利基型個股的切入買點。像近期就可留意相對低基期如 ABF、蘋果供應鏈等有補漲的空間及 Cowos 相關概念股。

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