【遠東商銀】中、美通膨數據前，市場變化不大

◆USD/JPY

上週五的美國就業數據公布後，引發美元下跌，但勞動力市場仍緊張，表明美國聯邦準備理事會 (FED) 需要在更長時間內維持較高利率，限制美元跌幅，但週一日本財務省數據顯示 7 月末外匯儲備為 1.2537 兆美元較上月高，並根據日本央行 (BOJ) 公布 7 月政策會議意見摘要，雖然委員們持續堅持超寬鬆貨幣政策，但認為工資和物價可能以前所未有的速度持續上漲，現在更加相信逐步退出刺激政策的條件可能已經具備，而且日本前財務省次官神原英資稱，隨著美國利率已達到頂峰及日本經濟前景轉好，日圓將大幅走高，相信日本當局不太可能干預外匯市場以支撐日圓，提供日圓支撐，美元兌日圓滑落 141.51 低點。

隨後日本數據顯示 6 月同時指標升至 0.9，但領先指標意外下滑 0.2，並據紐約時報報導紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯稱，美國通貨膨脹如期望般下降，不排除明年初降息的可能性，但美國 7 月就業趨勢指數升至 115.45 及 6 月消費者信貸增加 178.5 億美元高於預期，而且 FED 理事鮑曼表示為了推動通貨膨脹降至 2% 目標，可能需要再升息，提振美元兌日圓至 142.59 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 142.50-70，支撐於 141.60-80。

◆EUR/USD

市場預計中國週三公布的 7 月消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 分別較上年同期下降約 0.5% 及 4.0%，但美國經濟增加的就業崗位少於預期，但工資增長強勁及失業率下降，憂喜參半的報告為飽受打擊的債券市場提供喘息，導致美元回落，昨日澳幣及紐元經歷一週大跌後企穩，而且中國經濟復甦疲弱的論調在短期內可能保持不變，但中國政府持續的支持舉措支持投資人的風險承擔意願，扶助歐元兌美元穩守 1.0964 低點。

據德國聯邦統計局公布 6 月工業生產較前月進一步跌 1.5%，但調查顯示，由於通貨膨脹失去爆發力，歐元區 8 月 Sentix 投資人信心指數意外升至負 18.9，結束連續三個月下滑趨勢，並根據路孚特數據，反映長期通貨膨脹預期的歐元區五年、五年遠期損益平衡通貨膨脹率觸及至少十年來最高 2.6691%，預計未來消費者價格漲幅將遠高於新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情前平均水平，而且市場關注本週美國發布通貨膨脹數據前壓抑美元，推升歐元兌美元至 1.1017 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0970-90，阻力於 1.1060-80。

◆GBP/USD

週一據招聘與就業聯合會 (REC) 和會計師事務所畢馬威 (KPMG) 調查顯示，英國全職員工招聘情況指標降至 2020 年 6 月以來最低 42.4，而且抵押貸款機構 Halifax 公布英國 7 月房屋價格較前月降 0.3%，為連續第四個月環比下跌，並較去年同期跌 2.4%，打壓英鎊兌美元至 1.2711 低點。隨著英國央行 (BOE) 首席經濟學家皮爾稱，英國食品價格增幅可能今年稍晚降至 10% 左右，但要使整體 CPI 回到 2% 目標，增幅仍需再下降，提振英鎊兌美元至 1.2789 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2740-60，阻力於 1.2830-50。

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