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台股陷入震盪?緯創越關越大尾?AI下週繼續攻?專家:注意這個行情即將啟動!

鉅亨研報 2023-07-29 09:20

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台股陷入震盪?緯創越關越大尾?AI下週繼續攻?專家:注意這個行情即將啟動! (圖:shutterstock)

台股本週小幅收紅,指數面臨前高,且週成交量較上週低,大盤指數陷入量縮震盪,隨時序即將邁入八月,後續該怎麼看?

摩爾投顧分析師陳昆仁指出,近 6 次台積電 (2330-TW) 法說會,指數都是先下後上,因台積電在整體半導體產業中屬於落後反應,對於整體半導體市況都是最後一棒,因此在消費性電子持續低迷之下,台積電法說前市場都會比較悲觀,但法說後市場認為短期最壞情況已過,反而低接買盤容易開始進場。

因台股近期乖離過大,所以大盤以盤代跌,等待乖離修正,因此未來走勢偏向創高後指數拉回,拉回守穩再上震盪緩漲格局,因此台股會呈現輪漲格局,操作上以不追高,拉回守穩操作為主,陳昆仁分析師指出,選股方面著重在三個重點,政策受惠、庫存調完、趨勢成長三大方向,是下半年要特別留意的重點。

政策受惠方面,陳昆仁分析師指出,可著重兩大族群,碳權以及重電族群,隨世界各國推動淨零轉型,台灣也成立碳權交易所,加上明年總統大選,下半年台電電網計畫以及碳權將會是政府著重的方向,碳權相關概念股可留意華紙 (1905-TW)、士紙(1903-TW)、倍力(6841-TW)、農林(2913-TW) 等個股,重電族群可留意華城 (1519-TW)、中興電(1513-TW)、士電(1503-TW) 等相關個股。

趨勢成長族群,AI 還是目前成長性最高之族群,族群上可先留意緯創 (3231-TW),因緯創才剛結束處置,將會是近期 AI 領頭羊個股,領頭羊能不能帶頭衝,就是 AI 續強關鍵,AI 族群方面可留意緯穎(6669-TW)、光寶科(2301-TW)、辛耘(3583-TW)、營邦(3693-TW) 等相關個股。

下半年還有一個重點方向,就是庫存調完族群,因下半年適逢電子產品拉貨旺季,加上中國撒幣救經濟,有望帶動一波拉貨力道,台股可留意 IC 設計以及記憶體兩大族群,IC 設計方面,可留意高速傳輸概念股,因 USB 4 即將在下半年開始出貨,明年也將迎來一波大成長,部分個股接打出底部,適逢低可以留意的方向,IC 設計族群可留意威鋒電子 (6756-TW)、創惟(6101-TW) 等個股,記憶體方面,記憶體報價已經止跌回穩,下半年開始有望重回漲價循環,最壞情況已過,部分個股近期都有帶量甚至打出底部,可留意群聯 (8299-TW)、宜鼎(5289-TW)、威剛(3260-TW) 等相關個股。

最後,陳昆仁分析師指出,季底作帳行情絕對不是季底才啟動,要領先在八月布局,著重在投信買超積極的相關個股,更要避免等到 9 月各大財經新聞開始報導投信作帳題材,才開始去追高的狀況發生。

附圖:台積電法說會後台股走勢

台股後續怎麼操作?完整影音分析版,請見:

https://youtu.be/NnCpSzWMkmA

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