【決勝關鍵】惠譽意外調降美國債信評等，台股量縮族群輪動

美股四大指數周二震盪收跌，經濟放緩與科技股回跌是拉回主因。周二美股由那斯達克指數下跌 0.43% 領跌四大指數，亞馬遜 - 1.49% 與 Google-0.92% 領跌科技股。美股族群周二多數收跌，公用事業、必須消費下跌超過 1%，能源、半導體、金融、非必須消費與通訊服務股類股小跌，僅有工業與科技軟體類股小漲作收。超微 + 2.8% 與 IPG 光電 - 17.57% 分別領漲 / 領跌費半成分股，開拓重工 + 8.86% 與特斯拉 - 2.38% 分別領漲 / 領跌大型股。週二美股公佈相關經濟數據，出現放緩跡象，搭配美債利率走揚，壓抑美股成長型股票高檔壓回。盤後超微公佈財報優於預期且展望正面，股價一度大漲 5%，但美股盤後惠譽調降美國債務評等，三大電子盤下跌開出，顯示降評事件引發資金賣壓。

台指期盤後盤下跌 35 點作收，跌幅 0.2%，台積電 ADR-0.71%。

週三大盤指數觀察重點有三: 1. 十日線支撐與量能變化 2. 軍工生技、綠能儲能與航運股 3. AI 主流股與消費電子股

1. 周三台股持續回測多方支撐，受歐美股市創高拉回，且早盤美債降評影響外資心態，盤中仍有回測 10 日線支撐走勢。週三量能仍是重點指標，盤整期間需適當降溫才有利籌碼沉澱。週三選擇權結算，如以選擇權大量區落在 17000~17300 點區間，只要大盤量能萎縮，則結算在 17150 點上下 30 點的機會最高。

2. 貨櫃三雄週三走勢偏向震盪，籌碼與國際航商股價回跌，貨櫃三雄量縮休息居多。BDI 指數連五漲，但散裝航運籌碼稍亂不宜追高。國際原物料報價周二多數回跌，相關報價股均有回跌壓力，市場點名超導體概念股出現隔日沖籌碼，留意盤中劇烈震盪走勢。重電儲能、風電與太陽能周三先看反彈，颱風即將來襲均有重建商機期待性，華城週二重挫但投信加碼，可留意反彈力道，連帶綠能儲能同樣先看反彈。太陽能股持續留意倉和，受惠投信買盤仍有表現空間。碳權概念股維持紅黑交錯走勢，碳權交易所掛牌倒數，周三有輪動反彈機會。生技股持續個股表現，盤中因美債降評事件將有利防禦屬性股獲得青睞，可留意新藥、醫美與原料藥族群有無發動走勢。汽車零組件族群，回歸個股表現，可留意整車族群民俗月前加速交車，營收有成長空間。觀光族群業績題材，法人籌碼持續加碼，營收公佈前有壓寶買盤。航空股週三壓力較大，美國航空股重挫，連帶法人有調節壓力。軍工股周三持續多方輪動，資金回流卡位政策題材，可留意法人布局之指標股表現，因中國將禁止無人機出口，有利台股相關無人機概念股轉強。金融股周三受美債降評影響，相關壽險股是重點觀察指標。

3. 周三電子股持續拉回走勢，關鍵仍在整體成交比重須適度降溫，超微財報利多且看好 PC 與伺服器復甦，有利 NB 零組件族群發動轉強。高價股週三維持修正走勢，法人籌碼鬆動是轉弱主因，短線仍以非 AI 族群相對較有表現。筆電族群周二部分個股出現下影線承接買盤，多數也回到月線支撐附近，須留意緯創爆量低點，若能守穩有利 AI 伺服器族群回穩。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群，週三持續輪動走勢，能否反彈仍看是否有族群整齊買盤，網通族群輪動加速，昨強股不宜追高，記憶體族群持續在壓力區盤整。台積電周三持續震盪走勢，受台幣貶勢影響，尾盤方向決定指數結算走勢。半導體設備材料與先進封裝族群，漲多法人出現調節力道，未止穩前不宜過早進場低接。矽智財仍以創意跌停是否打開為關鍵指標，威盛、智原投信賣壓導致加速補跌，短線靜待股價落底訊號。AI 軟體指標股業績題材加持，相關雲服務、資安與碳權概念股短線漲多回檔後，週三相關業績股有發動空間。光學股受惠蘋果拉貨潮，觀察高價指標股是否續強，決定光學族群人氣是否回溫。遊戲股位階偏低，同樣仍看補漲走勢。

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