【遠東商銀】歐元區貿易轉順差，支撐歐元

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 最新會議紀錄顯示，官員對是否進一步升息存在分歧，但近日美國經濟數據強勁，強化利率將在一段時間內保持限制性水平的觀點，與日本央行 (BOJ) 仍明顯的鴿派立場形成鮮明對比，利率差異令日圓持續遭拋售，並據亞特蘭大聯邦儲備銀行的 GDPNow 預測模型上調美國第三季國內生產總值 (GDP) 環比年率至 5.8%，推動美元上漲；此外，日本政府週四公布 6 月核心機械訂單較前月增長 2.7% 及較去年同期減少 5.8% 皆遜於預期，並受輕質油和芯片製造設備需求不振拖累，日本 7 月出口較上年同期下降 0.3%，為近兩年半來首次下滑，進口亦較去年同期跌 13.5%，促使貿易收支再次錄得逆差達 787 億日圓高於預估值，引發經濟前景的擔憂，令日圓承壓，美元兌日圓升至 146.56 高點。

隨後美國勞工部公布上週初請失業金人數為 23.9 萬人低於預期，並據費城聯邦儲備銀行的商品生產者月度調查顯示，8 月整體企業活動指數意外躍升至正 12.0，創 2021 年 4 月以來最大月度增幅，而且美國十年期公債收益率觸及去年 10 月以來最高及三十年期公債收益率創十二年新高，但世界大型企業研究會稱，美國 7 月領先指標如預期跌 0.4%，為連續十六個月下降，並據紐約聯邦儲備銀行調查，7 月 FED 召開會議前，市場押注預期中的升息將是最後一次，而且中國經濟陷入困境及投資人對可能的外匯干預持謹慎態度，打壓美元兌日圓回落至 145.61 低點。預估今日美元兌日圓阻力 145.70-90，支撐於 144.70-90。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局公布 7 月淨就業人口意外較前月減少 1.46 萬人，結束連續兩個月的強勁增長，並與預期的增加 1.5 萬人相悖，同時失業率升至 3.7% 高於預估值，更創 4 月以來最高，突顯緊繃的勞動力市場終於開始鬆動，令人益發揣測澳洲央行 (RBA) 可能已經完成升息，而且中國經濟黯淡前景，重創人民幣至去年 11 月以來最低點，作為人民幣流動性替代的澳幣和紐元持續走低至九個月低點，拖累歐元兌美元備受壓力。

據數據顯示 6 月歐元區出口較上年同期小幅增加 0.3% 及進口跌 17.7%，歸因來自俄羅斯及中國的進口大減，促使未經調整貿易順差達 230 億歐元，提振歐元兌美元 1.0918 高點，但美國經濟韌性提高 FED 將在更長時間維持較高利率的可能性支撐美元，打擊歐元兌美元至 1.0854 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0850-70，阻力於 1.0940-60。

◆GBP/USD

地區股市下滑削弱市場風險偏好，避險需求及美國公債收益率創年內新高，週四支撐美元，導致英鎊兌美元滑落 1.2701 低點。隨著英國本週經濟數據明顯指向英國央行 (BOE) 將採取更多的緊縮措施，市場預測 BOE 在 9 月 21 日會議上升息 25 個基點的可能性約為 88% 及利率峰值達 6%，而且英國十年期公債收益率觸及 2008 年以來高點，激勵英鎊兌美元回升至 1.2787 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2720-40，阻力於 1.2820-40。

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