桐寶：依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-104年4月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/05/14

2.公司名稱:桐寶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理

6.因應措施:依本公司104年4月底自結財報計算

7.其他應敘明事項:

說明:A.負債比率:58.92%

B.流動比率:54.27%

C.速動比率:38.70%

D.來三個月預計現金收支情形如下:

項目/月份 104年05月 104年06月 104年07月

期初現金 33,529 30,172 137,822

現金收入 64,198 284,800 32,266

現金支出 60,223 29,822 31,332

融資支出 (7,332) (147,328) (43,700)

期末現金 30,172 137,822 95,056

E.銀行可使用融資額度情形如下:

借款總額度 ＄996,186仟元

已動支金額 ＄807,411仟元

尚可使用金額 ＄ 81,841仟元