【遠東商銀】等待美國發布CPI，市場趨謹慎

◆USD/JPY

日本央行 (BOJ) 總裁植田和男上週末接受報章訪問的言論，加劇市場對 BOJ 放棄負利率政策的預期，週一導致美元兌日圓創近兩個月來最大單日跌幅，並據日本財務大臣鈴木俊一週二表示希望 BOJ 實施恰當貨幣政策與政府合作實現通貨膨脹目標，但日本自民黨參議院幹事長世耕弘成認為 BOJ 總裁最近的言論意味著繼續實施寬鬆貨幣政策，而且近日日本經濟數據疲弱，距離 BOJ 總裁所稱達到可持續 2% 通貨膨脹目標的條件仍遠，讓市場認為今年調整政策的可能性不大，令日圓回吐部分漲幅，推動美元兌日圓脫離 146.44 低點。

隨後據全美獨立企業聯盟 (NFIB) 月度調查，美國 8 月小型企業樂觀指數從 7 月創下的八個月高點 91.9 降至 91.3，為連續二十個月低於 98 的四十年平均值，並據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場預計美國聯邦準備理事會 (FED) 在 9 月 19-20 日的政策會議上暫停升息的可能性為 93%，但押注 11 月升息的機率升至 47%，而且原油價格跳漲逾 1%，加深市場對美國週三公布的通貨膨脹數據前持續物價壓力的擔憂，推升美元兌日圓至高點 147.24。預估今日美元兌日圓阻力於 147.20-40，支撐於 146.20-40。

◆EUR/USD

昨日西太平洋銀行 - 墨爾本研究院 (WESTPCE-MI) 數據顯示澳洲 9 月消費者信心指數較前月下滑至 1.5% 至 79.7，但澳洲國民銀行 (NAB) 調查顯示 8 月企業信心指數維持正 2 符合預期及企業現況指數升至正 13，突顯通貨膨脹壓力仍處高位，將成為澳洲央行 (RBA) 年底前進一步收緊貨幣政策的理由，並據紐西蘭政府預計 2023/24 財政年赤字預算將增加，但經濟狀況將較預期佳，支撐澳幣和紐元，而且歐元短期利率 (ESTR) 遠期合約顯示，歐洲央行 (ECB) 預計 ECB 本週四升息 25 個基點的機率升至 80%，提振歐元兌美元至高點 1.0768。

隨著德國統計局公布 8 月頓躉售物價較前月上漲 0.2% 及較上年同期跌 2.7% 優於預期，並據德國經濟研究機構 ZEW 稱，9 月經濟景氣指數升至負 11.4 較預估值佳，但經濟現況指數降至三年來最低值 79.4，突顯德國目前經濟狀況評估繼續大幅惡化，打擊歐元兌美元至低點 1.0704。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0725-45，阻力於 1.0820-40。

◆GBP/USD

英國國家統計局 (ONS) 週二表示，截至 7 月止的三個月，失業率升至 4.3% 及就業人數減少 20.7 萬人，職位空缺更是兩年來首次跌破 100 萬個，但不含獎金薪資增長幅度持平紀錄高位 7.8%，增加英國央行 (BOE) 再升息的壓力，激勵英鎊兌美元漲至 1.2530 高點。隨著候任 BOE 副總裁布里登表示，與貨幣政策委員會 (MPC) 未來同事一致認為，通貨膨脹風險偏向上行，但市場研究公司 Kantar 數據顯示，截至 9 月 3 日的四週內，英國雜貨按年通貨膨脹率降至一年來最低 12.2%，而且市場關注美國今日發布通貨膨脹數據，打壓英鎊兌美元至低點 1.2457。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2460-80，阻力於 1.2560-80。

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