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台股

資金開始撤出AI 資深分析師:快跑! 別慢慢走

鉅亨研報 2023-09-12 15:47

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資金開始撤出AI 資深分析師:快跑! 別慢慢走(圖:shutterstock)

台灣加權指數在昨天跌破月線及半年線之後,今天試圖要站回月線,漲了 139 點,成交量在 2481 億元,在指數上來說呢?這個月的開盤價 16640 點,還沒有辦法站回去,但上個月的低點 16264 點也還沒有被跌破,所以在這兩個支撐壓力沒有被突破之前,指數仍然是呈現震盪整理的狀況。

趁著昨天美股科技股大漲的狀況下,台股今天由權值股進行反攻,包括像台積電 (2330-TW) 漲了 1.49%,聯發科 (2454-TW) 漲了 1.96%,鴻海 (2317-TW) 漲了 2.38%。而 AI 股仍然是表現表現弱勢,許多指標 AI 股像廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW)、華碩 (2357-TW) 都呈現下跌,這跟美股的狀況很類似,也就是資金從 AI 股票開始慢慢轉移到其他族群身上,這個不只出現在台灣,美股的狀況也是一樣,因為我們看到昨天美股的科技股大多是上漲的,尤其特斯拉大漲了 10%,但是唯有輝達是在下跌的。特斯拉因為被大摩調升評等,調升到 400 美元。大摩認為,未來特斯拉的超級電腦,將會讓特斯拉的產值有大幅度的提升,我們可以看到特斯拉近期的策略,在整個車輛售價的部分,不斷的調降,包括一些北美的補助,所以轉由軟體方面去做獲利的增加,包括像充電樁的系統,以及未來將可能會實現的自動駕駛系統,這個都是要讓整個特斯拉的加值服務,取代它的硬體相關的獲利。其實這個跟蘋果的獲利模式,獲利過程非常相似。蘋果從原本賣硬體賣手機到現在抽蘋果稅,然後賣軟體、發蘋果信用卡等等的方式,未來特斯拉也開始要轉向這樣的獲利模式。

今天台股在車用的相關股票也有一些表現,像是義隆 (2458-TW) 連續好幾天的強勢,另外像是台半 (5425-TW) 的以及致伸 (4915-TW),今天在車電類表現都不錯。另外,在副廠 AM 的部分,因為受到北美最大車險大廠 State Farm,已經可以擴大採用副廠的零件去做維修保險理賠,所以台廠的指標不管是東陽 (1319-TW) 以及向堤維西 (1522-TW)、耿鼎 (1524-TW)、帝寶 (6605-TW) 這些等等的股票,今天的表現也都還不錯,尤其進入到冬季之後,因為大雪天氣因素造成鈑金以及碰撞的這些維修是提升的,會讓整個副廠的營收再繼續增加,包括,其實台幣現在是呈現貶值的,這些北美以及其他海外地區的獲利營收比較狀況下比較高,自然有匯兌的收入會增加,大家都可以注意以上的族群。

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文章來源:啟發投顧 / 容逸燊分析師

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