【決勝關鍵】利空接二連三台股探底，跌時重質有利內需與防禦股逆勢抗跌

周四美股四大指數連三天收跌，利率攀高導致科技股崩跌。星期四美股由那斯達克指數下跌 1.82% 領跌四大指數，Google-2.4% 與亞馬遜 - 4.41% 領跌科技股。周四美股全面收跌，半導體、通訊服務、非必須消費、房地產與原物料類股領跌，醫療保健、公用事業與軟體科技類股跌幅較輕。超微 - 4.22% 與輝達 - 2.89% 領跌費半成分股，特斯拉 - 2.62% 與聯合健康 + 1.83% 分別領跌 / 領漲大型股。周四美股持續消化聯準會鷹派態度，加上初領失業金人數創 7 個月新低，加深市場對於聯準會緊縮預期，美國 10 年期公債利率再創下 2007 年新高，也使得成長型科技股全數重挫跌至近期波段低點。尾盤傳出美國眾議院預算法案卡關，10 月美政府關門機率大增，導致美股四大指數連三日收跌，並跌至 6-7 月份的波段低點。

台指期盤後盤下跌 87 點作收，跌幅 0.53%，台積電 ADR-2.21%。

週五大盤指數觀察重點有三: 1. 前波低點與匯率變化 2. 防禦屬性與政策內需股 3. AI 族群與高價股表現

1. 周五台股持續受美股拉回拖累，外資期現貨大舉翻空，且融資餘額 2263 億元僅小減 3 億元，周五仍有向下回測前波低點壓力。指數能否出現破底翻揚關鍵有二，一是有無爆量留長下影線，二是台幣匯率能否止貶回升，未出現好轉訊號前，台股仍是弱勢表現。

2. 貨櫃三雄受惠 ETF 買盤，近期仍有抗跌表現。BDI 指數周四終結連十漲，散裝航運仍以中航、新興與裕民為指標。國際原物料報價周四全面收跌，鋼鐵、電器電纜與食品類股低位階且受惠內需題材，仍有個股表現機會。重電儲能、風電與太陽能族群，受惠政策題材無懼國際動盪，短線跌深相對抗跌。生技股避險屬性發酵，受惠歐美疫情升溫，防疫概念、新藥、醫美與藥局通路股均有反彈機會。汽車零組件族群，持續受大盤回跌影響，相關 AM、整車、車用 PCB 與車用電子，受惠法人買盤，可趁拉回擇優布局。觀光族群與文創股，受惠連假旺季利多，盤勢不佳時仍有抗跌股表現。軍工股政策題材護體，搭配近期週邊海域國家頻繁軍演，指標股觀察精鋼續航力道。

3. 周五電子股持續有探底風險，美股科技股與半導體股紛紛回測波段低點， 連帶影響相關電子股反彈氣勢。高價股週五仍有賣壓，受利率持續飆高影響，高本益比的高價股仍有回測支撐風險，本益比合理之高價股相對抗跌。筆電指標廣達與緯創週五留意週四低點不可有效跌破，美超微股價創低與輝達續跌，利空未除前，若再度破底仍會引發多殺多賣壓。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群，週五受 AI 題材回檔壓力影響，指標股持續觀察華星光，持續量縮盤跌仍不利股價強彈。板卡族群受惠電玩展登場，週五觀察相關反彈股能否續強，連帶族群買氣是否增溫。近期弱勢的營邦、台光電、奇鋐等指標，同樣需觀察週四低點是否守穩。00929 成分股因 ETF 規模首度出現減少，相關成分股短線跌至中線支撐，觀察有無買盤支撐力道。台積電週五觀察 5/18 的波段起漲缺口支撐，股價因外資提款壓力持續探底。記憶體族群受惠報價回升，法人持續回補，可留意低接買點。矽智財週五受 ARM 股價連續五天下跌正式跌破發行價，世芯 - KY、創意、力旺、M31 與智原等，週五仍有測低壓力。威盛與愛普因投信鎖碼，相對強勢，但仍需留意補跌風險。蘋概股受惠旺季題材，TYPE-C 與光學鏡頭族群業績保護，逢低可尋找均線支撐買點。華為手機供應鏈新品題材保護，指標股觀察兆利解除處置交易首日股價表現。東京電玩展登場有利遊戲股，且遊戲具備避險屬性，仍可觀察有無買盤點火。微軟新品發表會，正式宣告 AI 助手下周二開放使用，企業版本 11 月正式登場，並發表全新 Surface 筆電，周五可留意軟體股與微軟供應鏈能否開低走高。

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文章來源: 摩爾投顧 / 林漢偉分析師

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