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台股

00929淨值大爆發,這些成分股全民幫你來抬轎!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2023-09-23 08:55

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00929淨值大爆發,這些成分股全民幫你來抬轎!(圖:shutterstock)
本周三美國聯準會如同預期,暫停升息一碼,但FED主席鮑爾會後談話,卻宣示下一季可能會再升息一碼,明年才會降息2碼,顯示高利率仍要維持一段時間,消息傳出,美國十年期公債殖利率上升至4.42%,再創17年新高,利率敏感度較高的科技類股幾乎全面下跌,那斯達克費半指數雙雙跌破前波支撐線,然而實際上,黃豆、玉米、小麥、天然氣等大宗原物料,價格都維持相對低檔,唯獨原油受原油輸出國(OPEC+)減產影響,近期表現相對強勢,整體來看,『通膨』仍然受到控制,明年美國要選總統,美國繼續升息機率不高,最新FedWatch也顯示,11月不升息的機率高達73%、12不升息的機率也有54%,因此未來升息與否?關鍵在原油價格,只要國際原油守在百元之下,美國就不可能再度升息,目前的股市的下跌,只是信心的問題,且實體經濟並沒有出現金融風暴,如雷曼倒閉、歐債風暴、或新冠肺炎等,因此全球股市不可能走空,全球股市持續震盪的機率較高,操作端看『個股』。
台股平均殖利率大約只有3.7%,而美國3個月期公債殖利率就高達5.5%左右,台、美利差過大,外資當然持續匯出台灣,錢進美債,不過高利率也對美國負債形成壓力,下個月美國政府恐又要因為債務上限,被迫關門休息,將對強勢美元形成壓力,新台幣就有機會因此升值,帶動外資重回台股懷抱,此外,近期月配息ETF熱銷,帶動被動性的買盤進場,也是穩定台股的買盤,加上明年總統大選在即,國家隊如八大行庫絕對會進場護盤,預計最晚在中秋節過後,外資、政府、投信三股買盤的力量加持下,台股後續走勢不悲觀,惟短期內間會持續震盪、來回打底,類股將會持續輪動上漲,因此選對股票就不用管大盤。
台灣首款月配型ETF,復華台灣科技優息(00929-TW),上市短短3個月,基金規模就超過700億,規模就排行第四名,僅次於元大台灣50(0050-TW)、元大高股息(0056-TW)、國泰永續高股息(00878-TW),00929的熱銷,未來將吸引越來越多投信業者,搶食月配息ETF的大餅,發行更多月配ETF,包含10/16公開募集的中信成長高股息(00934-TW)、台灣永續高息中小型(00936-TW),投信持續發行這些ETF,為了能穩定配息給投資人,這些ETF肯定會買進『高殖利率』的股票,帶動這些股票穩定向上大漲,以復華台灣科技優息(00929-TW)為例,00929上市過後,主要成分股如矽創、聯發科、廣積、京元電等,近期股價都有不錯的表現,但這些股價漲多了以後,殖利率也變低了,不建議投資朋友『追高』買進,特別是在行情持續震盪時候,建議可以留意『籌碼穩定』、『殖利率至少高4%以上』的股票。
本周特別用營收、上半年的盈餘,推估明年高殖利率,且股價位階偏低,即將打底完成的7檔好股票,未來有望成為新的月配息ETF成分股,趁投信還沒進場前,可以提前進場,等待投信進場幫忙抬轎,投資就是要領先市場,專欄先公佈四檔,分別為航運類股的長榮(2603-TW)、遊戲類股的鈊象(3293-TW)、智冠(5478-TW)、營建類股的華固(2548-TW)。
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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師

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