[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 104/05/13 104/05/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087
中國信託台灣優勢基金 13.82000 13.67000 0.15000 1.09729
中國信託全球固定收益組合基金 14.31640 14.33490 -0.01850 -0.12906
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28860 10.30920 -0.02060 -0.19982
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.52360 9.54270 -0.01910 -0.20015
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.27540 10.28210 -0.00670 -0.06516
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.93350 9.94000 -0.00650 -0.06539
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84750 10.84730 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.67940 14.56260 0.11680 0.80205
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元大寶來2001基金 53.82000 53.54000 0.28000 0.52297
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25400 10.25310 0.00090 0.00878
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54380 10.52500 0.01880 0.17862
元大寶來上證50基金 36.90000 37.50000 -0.60000 -1.60000
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 12.56000 12.38000 0.18000 1.45396
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 12.39000 12.20000 0.19000 1.55738
元大寶來大中華價值指數基金 16.94200 17.07800 -0.13600 -0.79635
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.81000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.93000 13.86000 0.07000 0.50505
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09830 11.08320 0.01510 0.13624
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.21400 10.21080 0.00320 0.03134
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05210 10.06900 -0.01690 -0.16784
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.50680 10.48570 0.02110 0.20123
元大寶來巴西指數基金 5.55400 5.51500 0.03900 0.70716
元大寶來巴菲特基金 22.89000 22.83000 0.06000 0.26281
元大寶來台股指數基金 11.27600 11.22000 0.05600 0.49911
元大寶來台商收成基金 24.07000 23.96000 0.11000 0.45910
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.13000 18.19000 -0.06000 -0.32985
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.57000 23.38000 0.19000 0.81266
元大寶來台灣中型100基金 30.16000 30.06000 0.10000 0.33267
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.84700 19.76400 0.08300 0.41996
元大寶來台灣卓越50基金 71.04000 70.60000 0.44000 0.62323
元大寶來台灣金融基金 16.66000 16.63000 0.03000 0.18040
元大寶來台灣高股息基金 24.75000 24.48000 0.27000 1.10294
元大寶來台灣電子科技基金 29.56000 29.26000 0.30000 1.02529
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.06000 14.05000 0.01000 0.07117
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.89000 7.90000 -0.01000 -0.12658
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.30000 6.32000 -0.02000 -0.31646
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.04000 7.04000 0.00000 0.00000
元大寶來全球成長基金 18.72000 18.81000 -0.09000 -0.47847
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.17310 8.17290 0.00020 0.00245
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.30160 6.33150 -0.02990 -0.47224
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.35000 13.38000 -0.03000 -0.22422
元大寶來全球農業商機基金 17.07000 17.12000 -0.05000 -0.29206
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398
元大寶來印尼指數基金 8.90400 8.83400 0.07000 0.79239
元大寶來印度指數基金 8.71700 8.93500 -0.21800 -2.43984
元大寶來印度基金 9.64000 9.85000 -0.21000 -2.13198
元大寶來多元基金 11.64000 11.59000 0.05000 0.43141
元大寶來多多基金 16.68000 16.59000 0.09000 0.54250
元大寶來多福基金 53.10000 52.94000 0.16000 0.30223
元大寶來亞太成長基金 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.86450 8.86690 -0.00240 -0.02707
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.15380 8.18610 -0.03230 -0.39457
元大寶來卓越基金 43.04000 42.89000 0.15000 0.34973
元大寶來店頭基金 7.62000 7.56000 0.06000 0.79365
元大寶來泛歐成長基金 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091
元大寶來高科技基金 12.85000 12.80000 0.05000 0.39063
元大寶來得利貨幣市場基金 16.05070 16.05050 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83560 11.83540 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.96000 12.81000 0.15000 1.17096
元大寶來華夏中小基金 9.49000 9.42000 &
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