研究報告

【遠東商銀】美國數據好壞不一，美元偏軟

遠東商銀 2023-10-05 08:38

◆USD/JPY

週二紐約時段美元自去年 10 月以來首次突破 150 日圓關口後，隨即急挫至 147.37 低點，市場猜測日本當局已採取干預行動支撐日圓，但日本央行 (BOJ) 和財務省皆對行動保持緘默，並有日本散戶空頭在紐約低點的買盤，扶助美元兌日圓回升；此外，週三日本財務省財務官神田真人稱，日圓單邊大幅波動將被視為過度，日本當局將採取適當措施應對，不排除任何選項，並據日本財務大臣鈴木俊一表示，匯率應由市場決定，重申匯率穩定很重要，不樂見快速波動，但亞洲時段浮現美元兌日圓買氣，而且標準普爾 (S&P) 全球編制的調查顯示 9 月 au Jibun 銀行日本服務業採購經理人指數 (PMI) 終值降至 53.8，為連續第十三個月擴張，但擴張速度為今年初以來最慢，令日圓承壓，美元兌日圓觸及 149.31 高點。

隨著 BOJ 貨幣市場數據顯示日本當局週二未干預外匯市場，但估計日本經濟已復甦，第二季接近全速產能運行，進一步表明取消大規模貨幣刺激措施的條件到位，並據美國公布 8 月工廠訂單增加 1.2% 高於預期，但耐久財訂單修正較前月增長 0.1% 遜於前值，另外 ADP 全國就業報告美國 9 月民間就業崗位增加 8.9 萬個遠低於預估值，而且美國供應管理協會 (ISM) 表示 9 月製造業採購經理人指數 (PMI) 跌至 53.6 及新訂單降至九個月低點，打壓美元兌日圓至 148.72 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 149.20-40，支撐於 148.30-50。

◆EUR/USD

昨日數據顯示澳洲 9 月 AIG 建築業表現指數降至 7.1，並據紐西蘭央行 (RBNZ) 決議維持官方隔夜拆款利率 (OCR) 於十五年高位 5.5%，認為政策需要保持限制性，未暗示進一步升息，令押注 RBNZ 再升息的投資者失望，打擊澳幣和紐元，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員森特諾稱，ECB 升息週期可能已經結束，拖累歐元兌美元觸及 1.0450 低點。

隨後 S&P 全球編制的 HCOB 服務業與綜合 PMI 終值調查顯示，法國分別為 44.4 及 44.1 高於初值，德國則分別升至 50.3 及 46.4，歐元區亦分別回升至 48.7 及 47.2，並據歐盟統計局公布歐元區 9 月零售銷售分別較前月與上年同期跌 1.2% 及 2.1% 超過預期，但 8 月生產者物價指數 (PPI) 較前月升 0.6% 及較去年同期降 11.5% 大致符合預估值，而且美元在美國發布憂喜參半的數據後回落，扶助歐元兌美元反彈至 1.0532 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0540-60，支撐於 1.0450-70。

◆GBP/USD

美國聯邦準備理事會 (FED) 認為長期公債收益率上漲證明緊縮貨幣政策發揮作用，但未威脅經濟，提供美元支撐，而且週三 S&P 全球市場財智數據顯示，英國公債違約風險的保險成本飆升至一年來最高，打擊英鎊兌美元 1.2035 低點。隨著 S&P 全球調查英國服務業與綜合 PMI 終值分別進一步萎縮至創八個月新低 49.3 及 48.5，但遠優於初值，提振英鎊兌美元至 1.2176 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2150-70，支撐於 1.2060-80。

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