【決勝關鍵】美國限制中國AI晶片，台股季線保衛中小當家

週二美股四大指數震盪收跌，中國晶片禁令導致拋售賣壓。星期二美股由費半指數下跌 0.8% 領跌四大指數，輝達 - 4.68% 與博通 - 2.01% 領跌半導體股。週二美股漲跌互見，通訊服務、能源、工業、原物料與必需消費類股小漲，科技、房地產、非必須消費、醫療保健與公用事業收小跌。蘋果 - 0.88% 與亞馬遜 - 0.81% 領跌科技股，美國銀行 + 2.33% 與艾克森美孚 + 1.31% 領漲大型股。美國商務部正式宣布禁止相關 AI 晶片出貨中國，一度導致美股半導體全面跳水，當中輝達一度大跌 8%，所幸恐慌賣壓過後，市場買盤重新評估影響進場低接，盤中費半指數由大跌逼近 3% 收斂至平盤震盪，美股仍展現多方韌性。但尾盤市場仍擔憂利率走高與地緣風險，四大指數僅道瓊收漲。

台指期盤後盤上漲 18 點作收，漲幅 0.11%，台積電 ADR-0.24%。

週三大盤指數觀察重點有三: 1. 結算走勢與匯率表現 2 航運股與政策題材股 3. AI 族群與半導體股走勢

1. 周三台股受美股拉回影響，但週二提前反應利空先行拉回後，週三指數賣壓相對有限。融資餘額續減來到 2282 億元，短線仍需震盪等待籌碼沉澱。週三若台幣匯率持續偏弱，指數約在季線上下震盪結算居多，關鍵留意盤中 11 月期貨價差變化，透露外資對台積電法說看法。盤面大型股陷入觀望，仍以中小型股表現為主。

2. 貨櫃三雄週三受國際航商股價弱勢影響，仍受惠投信買盤維持打底走勢。BDI 指數再創今年新高，散裝航運週三出現補漲走勢。國際原物料報價週二漲跌互見，地緣風險擔憂程度，仍以貴金屬與塑化股走勢為觀察指標，政策題材則以造紙與電線電纜均是受惠族群。重電儲能、風電與太陽能族群，國際能源週今日登場，相關接單消息有利股價反彈。生技股受惠政策題材與疫情升溫，新藥、醫美醫材、原料藥及防疫概念股，盤勢震盪時仍有表現空間。汽車零組件族群，週三觀察鴻海科技日效應，相關 AM、整車、車用 PCB 與車用電子，多數呈現震盪觀望，短線留意東陽與鴻海集團電動車相關股。觀光族群與文創股，受中東戰事與淡季來臨，短線維持弱勢整理居多。軍工股受地緣戰亂風險帶動，股價回到相對低檔區，或有避險買盤卡位。選舉概念股不畏盤勢震盪，中工、倫飛與中視等，持續吸引資金卡位。

3. 周三電子股震盪觀望居多，中國晶片禁令與利率走高壓抑整體電子股表現。高價股週三受利率攀高影響，高本益比股受到壓抑。筆電指標廣達與緯創週三維持打底走勢，輝達大跌衝擊市場信心，但股價回到波段低點，仍具備技術面反彈機會，留意緯創開低創低後，能否出現大量長下影線的止跌訊號。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群，週三受 AI 族群整體利空消息影響，指標股奇鋐、技嘉、台光電、營邦與智邦等龍頭股走勢影響族群表現。光通訊因台積電法說會倒數，市場容易選擇在法說會前獲利了結，強勢指標股如前鼎、創威，弱勢指標光環與上銓等均是盤中觀察族群強弱的關鍵。台積電週三仍是指數結算重心，法說會前或有法人壓寶買盤，能否持續走強需觀察台幣匯率表現。IC 設計族群仍以聯發科為領頭羊，記憶體、高速傳輸與消費電子等 IC 設計，近期受惠資金點火，中低價 IC 設計掀起比價效應。矽智財週三受制利率攀高影響，創意、世芯 - KY、力旺與 M31，均留意短線均線支撐力道。威盛、愛普、巨有與智原同樣先看漲多回檔，威盛因隔日沖籌碼進場，盤中須留意震盪風險。華為手機供應鏈因業績題材加持，指標股兆利、昇佳與全新等，當中兆利隔日沖鎖定稍有震盪風險，摺疊機供應鏈仍有買氣增溫現象。軟體股留意碳權與微軟供應商，指標股如宏碁資訊、寶碩與驊宏資等均有轉強跡象。

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文章來源: 摩爾投顧  林漢偉分析師

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