友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-104年4月份
鉅亨網新聞中心 2015-05-15 11:51
第三十四條 第42款
1.事實發生日:104/05/15
2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司預估未來三個月現金收支情形:
單位:新台幣仟元
項目 104/05 104/06 104/07
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期初現金 2,229 1,206 3,742
現金流入-營運 6,505 5,853 4,380
現金流出-營運 10,460 10,130 6,763
現金流入-融資 10,649 10,000 5,000
現金流出-融資 7,717 3,187 5,291
期末現金 1,206 3,742 1,068
(2)本公司104年截至4月底止銀行可使用融資額度情形:
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 159,500 133,695 25,805
短期借款 USD 500 0 0
長期借款 NTD 150,000 112,457 0
(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形:
單位:新台幣仟元
項目 104/05 104/06 104/07
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期初現金 3,047 2,186 7,518
現金流入-營運 8,899 14,242 6,354
現金流出-營運 12,692 15,723 10,471
現金流入-融資 10,649 10,000 5,000
現金流出-融資 7,717 3,187 5,291
期末現金 2,186 7,518 3,110
(4)母子公司合併104年截至4月底止銀行可使用融資額度情形:
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 159,500 133,695 25,805
短期借款 USD 500 0 0
長期借款 NTD 150,000 112,457 0
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