【遠東商銀】聚焦美國就業報告，美元偏弱

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 維持利率不變，主席鮑威爾未排除再升息的可能，但認為利率目標區間上檔達二十二年高點 5.5%，升息過多或過少的風險已趨平衡，促使越來越多投資人相信美國利率已見頂，引發美元下挫；此外，日本首相岸田文雄週四表示政府將推出規模超過 17 兆日圓包括減稅的一攬子刺激舉措，緩解通貨膨脹上升打擊的經濟，部分分析認為政策效益不高，並據路透調查預計日本第三季國內生產總值 (GDP) 環比年率跌 0.6%，為四個季度以來首次，加劇日本央行 (BOJ) 退出超寬鬆貨幣政策面臨的挑戰，但六名包括與央行有直接互動的政府官員稱，BOJ 總裁植田和男將繼續解除央行長達十年的超寬鬆貨幣政策設置，尋求在明年某個時候退出，激勵日圓上漲，美元兌日圓自 150.96 高點下滑。

據 BOJ 前首席經濟學家龜田製作稱，BOJ 可能低估應對日益加劇的通貨膨脹壓力行動過於遲緩的風險，並據日本首相岸田文雄敦促企業在明年實現工資漲幅超過今年水平，而且美國上週初請失業人數升至六個月最高 21.7 萬人及耐久財訂單修正較前月增長 4.6% 不及前值，打壓美元兌日圓至 149.83 低點，但美國第三季非農業生產率環比年率初值升至 2020 年第三季以來最高 4.7%，而且 9 月工廠訂單較前月增加 2.8% 超過預期，扶助美元回升。今日市場聚焦美國就業報告，預估美元兌日圓阻力於 150.50-70，支撐於 149.50-70。

◆EUR/USD

昨日澳洲發布 9 月出口降 1.4% 及進口激增 7.5%，促使經季節調整商品 / 服務貿易順差減至 67.86 億澳幣，但澳洲央行 (RBA) 在 11 月 7 日會議升息 25 個基點的機率為 65%，而且 FED 維持利率穩定及措辭鴿派，強化美國利率見頂的押注，利率期貨市場則暗示 FED 不再升息的可能性約 70%，激發澳幣和紐元反彈，扶助歐元兌美元自 1.0564 低點走升。

隨後德國公布 10 月經季節調整失業率升至 5.8% 及失業人口增加 3 萬超過預期，但標準普爾 (S&P) 全球編制的 HCOB 調查 10 月製造業採購經理人指數 (PMI) 顯示法國與德國分別升至 42.8 及 40.8，歐元區終值則高於預期達 43.1，並據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員納格爾稱，德國經濟明年將再增長及克諾特認為 ECB 政策利率目前處於良好水平，而且 ECB 首席經濟學家連恩表示，儘管信貸市場收緊，但經濟有充分理由能避免衰退，提振歐元兌美元至 1.0667 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0600 附近，阻力於 1.0670-90。

◆GBP/USD

週四據英國皇家測量師學會 (RICS) 調查，截至 9 月的三個月中，英國建築業活動創新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情以來最差表現，打擊英鎊兌美元至 1.2135 低點。隨著英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 以 6 比 3 投票結果連續第二次維持利率在 5.25% 不變，更預測英國經濟正在接近衰退，但總裁貝利強化利率將保持在高位的信息，推動英鎊兌美元上揚至 1.2225 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2150-70，阻力於 1.2250-70。

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