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台股

下一個你不能錯過的機會-【記憶體】

楊少凱分析師(永誠國際投顧) 2023-10-25 20:20

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下一個你不能錯過的機會-【記憶體】(圖:shutterstock)

根據目前數據統計顯示,在已公布財報的標普 500 強公司中,有 77% 的公司獲利超出分析師的預期,再加上禮拜一晚上傳出美債的大空頭 Bill Ackman 提到目前全球風險太大,不適合繼續做空長期美債,並回補美國 30 年期公債,這代表了他預計長年期債券價格可能已經觸底 ! 並讓利率稍稍回穩之下,昨晚美股四大指數齊揚,其中標普指數更成功終止連續第五根黑 K。而今年主要推動標普 500 指數的兩間生成式 AI 領頭羊公司 Alphabet 和微軟也已經在盤後公布財報了,雖然他們的上季營收都表現不錯,但到目前為止,雲端運算這部分都還沒有成為財務業績的主要貢獻部分,Google Cloud 的表現更令人失望,

昨天大盤跌破 16200 點相信大家都被嚇到了,今天更留下長長的上引線,不免讓人擔心這只是破底的反彈,但魔鬼藏在細節裡佔我們台股權重高達 6 成的【電子指數】根本還沒有跌破,就跟之前的大盤一樣還是底部的右肩型態,未來只要電子指數繼續維持下去,行情就還沒有結束 ! 而目前盤面上主要就圍在 AI、IC 設計、網通、車用、半導體的族群中不斷輪動,那既然這樣操作上就要避免【追漲】的行為,並利用拉回去佈局才是最佳的選擇,但最重要的還是要忍住這中間的上下震盪,才能吃到最後甜美的果實。

那目前除了我提過的幾個族群之外,我從中又看到了一個族群在未來也有非常大的機會,而且現在都還沒像 AI、網通、IC 設計那樣漲了好大一波,答案就是【記憶體相關】! 今年在通膨、經濟景氣不佳的影響下,不管是全球伺服器的出貨量 (AI 伺服器雖然在今年大幅成長,但目前僅占伺服器整體市場約 10% 左右,無法拉升伺服器的市場) 還是智慧型手機市場、個人電腦市場都同樣面臨景氣不佳的考驗,都相較去年的出貨量是衰退的,而伺服器、智慧型手機、個人電腦,剛好都是記憶體的前三大應用市場,這才導致記憶體市場規模不斷衰退到 840.4 億美元。不過在 AI 上升浪潮之下,再加上台積電在法說會上強調已在 PC、手機等兩大應用看到庫存調整改善的早期跡象,將有助於記憶體需求擴大。

再看到國際記憶體大廠三星電子、SK 海力士和美光等等都在今年一直減少投片量, 這時候有稍微學過經濟學的投資朋友可能會注意到,當供給不斷減少,需求卻逐漸上升的時候,記憶體市場的供需就會逐漸不平衡,並逐漸改善現在記憶體的報價,而這就是【機會】所在 ! 而現在根據 WSTS 的數據,2024 年記憶體市場將大幅反彈,全球記憶體市場將彈升到 1203.3 億美元,年成長幅度高達 43.2%。而我們也已經挑選好要布局的股票了,如果你害怕漲多的股票,不如跟上我早早布局等再其他人的抬轎 ! 更多詳細的內容解析可以收看今日的盤後節目 ( https://youtu.be/jGsYvHbMCmY )

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文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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