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台股

這檔債券ETF九死一生,絕對不能買!大盤破底選股只選『最強』『最低』!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2023-10-28 10:10

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這檔債券ETF九死一生,絕對不能買!大盤破底選股只選『最強』『最低』!(圖:shutterstock)

美國 10 年期公債殖利率一度突破 5%,創 2008 年以來的新高,市場開始聯想到過去高殖利率下,金融海嘯對股市的衝擊,加上戰爭、美中科技戰等,各項利空頻傳,恐慌情緒蔓延,投資人率先砍出殖利率偏低的大型科技類股,導致科技類股指數那斯達克費半指數、全面破底,所幸,道瓊指數相對抗跌,依舊守在前波低點之上,美國最新公佈的 Q3 國內生產毛額(GDP)年增率 4.9%,優於市場預期的 4.7%,更遠高於上一季的 2.1%,經濟穩定成長,就算明年要再度升息,也代表經濟底氣強,美股不可能走空,短線的下跌都只是長線多頭的一個修正。

美股打噴嚏,亞洲股市全面下跌,台灣總統大選將至,從 1996 年有民選總統以來,選前三個月股市從來沒有崩盤過,要崩也是選後才會崩,本周台股持探新低,八大行庫持續買超台股,散戶紛紛賣出手上的持股,籌碼面越來越穩定,從技術面來看,台股短線有破底危機,不過投資朋友也不用過度擔心,根據波浪理論,假設現在就是主跌波 C 波,根據理論 a 波與 c 波會等距離,a 波約跌了 1000 點,c 波從高點是 16825 向下,理論跌幅滿足點就是 15825,距離現在也不到 200 點左右,後續是否會繼續跌,端看大盤下周三前,能否收復 16250 點?若能收復反而是一個『假跌破』的進場訊號!

美國升息到達了尾聲,根據 FedWatch 顯示,11 月不升息的機率 98.2%、12 月不升息的機率 74%,預期美國公債利率到了最高點,吸引多數投資人錢進債券,一般美國債券面額都是 10 萬美金,金額高、流動性低,對一般投資人相對不方便,因此投資美債最簡單的方式就是投資 ETF,選擇台灣上市的美債 ETF 最重要的就是量,從量能的角度思考,建議大家想投資債券可以觀察元大美債 20 年 (00679B-TW)、國泰 20 年美債(00687B-TW)、群益 25 年美債(00764B-TW) 這三檔。

投資債券 ETF 請務必要留意,千萬不要為了賺更多,投資有槓桿的美債 ETF,因為槓桿型 ETF 內含成本高 (期貨交易成本、管理成本等),如果 FED 遲遲不降息,美債不會漲,時間拖越久,內扣費用就會越來越高,即使債券價格不跌,淨值也會持續往下跌,因此拿槓桿型債券型 ETF 長期投資,絕對九死一生,譬如元大美債 20 正 2(00680L-TW),現階段完全不建議這檔標的。

美國利率維持在 5.25-5.5%,台美利差過大,新台幣持續貶值,美國科技股指數又破底,外資撤出台灣的趨勢不變,過去外資著墨比較深大型權值股,短線盡量不要碰,以免被外資提款,現階段盡量選擇中、小型的題材股票,盤面上強者恆強,既然要選強,就要選『最強』,同一個題材選擇落後補漲的股,有可能還沒補漲,指標股先漲完了,又一起跌下去,譬如過去重電概念股,華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW)、中興電 (1513-TW),到現在維持強勢的也只有華城 (1519-TW),搭配大盤下跌,能逆勢抗跌的題材、又強勢的股票,可以觀察板卡的麗臺 (2465-TW)、生技的生華科 (6492-TW);除了最強之外,底部打底完成的股票,在大盤下修的過程當中,也能相對抗跌,底部成形股,可以留意 IC 設計廠金麗科 (3228-TW)、半導體封裝測試廠華泰 (2329-TW)。

本周特別整理出來,這幾檔股票的題材、支撐、壓力線,除了麗臺、生華科、金麗科、華泰,還有另外兩檔,最強、低位階的好股票,與大家分享,歡迎直接 LINE 搜尋關鍵字@gd1788,或點擊下方連結,回覆:最強 178,免費獲取

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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師

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