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聯發科集團達發、凌陽集團凌陽創新!作帳行情繼續延燒!

鉅亨研報 2023-11-07 19:20

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聯發科集團達發、凌陽集團凌陽創新!作帳行情繼續延燒!(圖:shutterstock)

之前下跌波段的時候,許多人都在擔心台股開始走空,但我認為雖然國際利空因素一直都存在,但其實最壞的情形已經過去,美國聯準會也在明年要重回降息階段,果然台股萬六與年線雙重支撐還是很強,在觸及後開始反彈,目前又回到 16000~17000 的後半部,只是短短一週,就從台股大跌變成又有挑戰萬七關卡的可能,這說明長線上台股還是偏多,在選舉結束前都有政府護盤的可能,大致上不用太過擔心。

前面幾篇也說過,Q4 是作帳行情的關鍵,往年 Q4 走多頭居多,這期間又以內資投信較為活躍,投信買台股已經持續了兩個禮拜左右,投信作帳行情、集團作帳行情、選舉作帳行情,這三大作帳行情目前仍然是我們觀察重點,在持股上也盡量向此靠攏,當然主流趨勢如 AI、電動車等等,我們也仍然看好,但靈活變動才是獲利關鍵。


之前的專欄中介紹了聯電集團 (2303-TW) 的個股如矽統 (2363-TW)、聯陽(3014-TW)、聯詠(3034-TW),但大集團當然不只聯電一個,像是聯發科(2454-TW) 與凌陽 (2401-TW) 集團也是可以留意的對象。

聯發科集團達發 (6526-TW) 就是我們近期的關注重點,達發主要從事無線通訊與固網通訊之晶片設計,也就是網通晶片設計,近期聯發科宣告增加對達發的持股比重,額度上限為 600 萬股,這象徵聯發科對於達發營運極具信心,護盤意味濃厚,與先前聯電集團董事長直接接管矽統有異曲同工之妙,目前達發已經大漲 7%,我們提前卡位坐轎上目前已進入獲利階段。

凌陽集團母公司凌陽漲一天後,表現偏弱,最主要因為凌陽本身的獲利表現不佳,這樣的現象讓資金可能轉往子公司凌陽創新 (5236-TW),因為凌陽創新不只 Q3 獲利今年最佳,也比去年年增,在有題材面、基本面的加持下,凌陽創新有望代表凌陽集團在目前股價起漲,目前仍然在測試階段,後續漲幅我認為是值得期待的。

說完集團股,來看看主流電子股的表現,美國 AI 大頭輝達,近期股價表現面臨修正,反而高通、宏碁等等底部反彈,表現比較強勢,這說明短期資金可能從 AI 抽離,轉往智慧手機、NB/PC 等先前較弱的電子題材,而近期投信也有布局這一方面,可以視為投信作帳行情的一環。

敦泰 (3545-TW) 高點橫向整理後,有突破前高繼續上升的走勢,除了第三季營收表現優於預期,季增 15.6%、年增 51.8% 外,陸系手機品牌廠下半年推出新機,帶動手機市場回溫也是值得期待的,敦泰做為我們的持股,也是在先前橫向整理時買進,提前卡位坐轎上,累積【+23%】獲利!

另外兩檔全新 (2455-TW)、尼克森(3317-TW) 也是同樣道理,受惠 NB/PC、智慧手機等需求的回溫,這些在底部沉寂已久的股票,近期都有一線曙光,在長線上它們的發展不會比 AI 強勢,但短線上消費旺季加上整理許久後的佳績,都讓它們開始表現,我認為在 Q4 這類型的股票較有表現機會,投資人亦可以在目前盤勢上留意。

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資料來源: 永誠國際投顧 - 楊惠珊分析師

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