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國泰00933B配息時間揭曉 免稅、免扣二代健保成小資散戶族新寵

鉅亨網記者陳于晴 台北 2023-11-29 12:17

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國泰00933B配息時間揭曉 免稅、免扣二代健保成小資散戶族新寵。(圖:Shutterstock)

美國就業數據顯示勞動市場正在降溫,市場預估聯準會進一步升息的可能性已不高,最快明年 5 月有望啟動降息,市場甚至看好全年降息幅度有機會到 4 碼,帶動近期美國十年期公債殖利率快速回落,金融債表現尤為強勢,近一月 (10/23-11/24) 彭博 10 年以上美元金融債券指數價格已反彈近 10%。

國泰投信表示,彭博 10 年以上美元金融債券指數為國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 之追蹤標的指數,在 Fed 強力升息帶動下殖利率攀升至近十年高檔,截至 24 日,指數到期殖利率逼近 6%。據歷史經驗顯示,在殖利率突破 5% 當月進場並持有 1、2 年,平均報酬率分別為 20%、32.5%,表現不俗。

00933B 為全台首檔納入收益平準金的月配型債券 ETF,可確保配息更穩定、公平,加上債券 ETF 具備海外所得免繳二代健保補充保費,以及 670 萬元以內免稅優勢,對有較大額退休金可運用的退休族來說,更具稅務效率。

00933B 價格親民, 11/24 股價為 15.69 元,成為小資散戶族新寵,上周 (11/20-11/24) 規模大增新台幣 14.4 億元,成長幅度高達 11.6%。受益人數也持續壯大至近 4 萬人,自 10 月上市至今,以周增近 2000 人的速度,成為債券 ETF 的熱門新選擇。

至於投資人最關心的配息時程,國泰投信已於官網公告,00933B 首次配息日落在 2024 年 2 月 27 日,最後申購日為 2024 年 2 月 26 日,意即明年 1 月底將宣告預估配息。基金經理人鍾郁婕表示,至首次配息日前,00933B 約能領到 3.5 個月的成分債債息,將秉持著最大化投資人權益,並符合多數人期待的方式評估收益分配。






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