【決勝關鍵】經濟衰退陰霾美股拉回，台積電穩盤留意中小股爆量
林漢偉分析師（摩爾投顧） 2023-12-07 08:54
周三美股四大指數開高走低，市場擔憂經濟衰退風險。星期三美股由費半指數下跌 0.72% 領跌四大指數，輝達 - 2.28% 與英特爾 - 1.55% 領跌半導體股。周三美股跌多漲少，能源、科技、必須消費、通訊服務與非必須消費類股收跌，工業、醫療保健與公用事業類股逆勢收漲。微軟 - 1% 與亞馬遜 - 1.61% 領跌科技股，新世紀能源 + 3.38% 與艾克森美孚 - 1.32% 分別領漲 / 領跌大型股。周三公布美國 ADP 就業數據低於市場預期，進一步證實美國就業放緩跡象，美 10 年期公債利率續創波段低點。但市場開始擔憂美國經濟衰退風險，搭配獲利了結賣壓出爐，科技成長股盤中轉跌，拖累美股由紅翻黑。反而歐股因市場壓注歐洲央行降息，德國股市連兩天創下歷史新高。
台指期盤後盤下跌 65 點作收，跌幅 0.37%，台積電 ADR+1.2%。
週四大盤指數觀察重點有三: 1.10 日線支撐與台幣匯率 2 綠能、軍工、觀光與汽車股 3. AI、IC 設計與中小題材股輪動
1. 周四台股因美股轉弱拖累，開盤失守 10 日線支撐，近期在 5 日線與月線間整理，靜待後續數據與營收表現。收盤能否守穩 10 日線關鍵有二，一是台幣匯率貶勢不可過重，二是盤面不可以出現拉積盤。
2. BCI 指數周三連跌兩天，週四散裝航運面臨利空考驗，新興、正德、中航多頭線型股觀察大量低點防守力道。貨櫃三雄因國際航商股價重挫，短線有回檔壓力。國際原物料報價周三多數回跌，原物料報價股以億泰、合機、長榮鋼與永豐餘為強勢指標，金價反彈可留意佳龍、金益鼎與綠電反攻力道。重電儲能、風電與太陽能族群，受惠全球氣候峰會承諾提高 3 倍綠能建置，指標股士電、華城、世紀鋼、倉和與亞力等為觀察重點。生技股短線漲多回檔，週四因避險需求而有反彈機會，防疫股留意毛寶、康那香、恆大 5 日線是否重新站上，相關藥品留意松瑞藥、南光與美時等。車用零組件股，週四獲得資金回流，指標股以定穎投控、敬鵬、中華、東陽與堤維西為強勢指標。觀光文創族群受惠旺季題材，雄獅、寒舍、必應與寬魚近期轉強，油價創低有利長榮航與華航反彈。軍工股受惠政府預算以及航空業需求，漢翔、雷虎、駐龍、寶一與全訊等，電子降溫時有反彈機會。亞錦賽中華隊奪冠機會大，相關運動概念股如拓凱、巨大、豐泰與大魯閣可留意。
3. 周四電子股回歸個股表現，美債利率續跌但台幣轉貶，台積電撐盤但需留意中小型股有無爆量不漲現象。高價股週四重點仍在矽智財強弱，投信回補世芯 - KY、創意與 M31，週四續強的話，仍有利高價股比價效應。筆電族群廣達、緯創與英業達，週四面臨 5 日線保衛戰，但營收有成長機會，反可留意拉回買點。散熱、PCB、機殼與網通族群，指標股觀察奇鋐、金像電、勤誠與華星光走勢，代表 AI 族群人氣。台積電周四回穩挑戰站上所有均線，受惠先進製程搶單潮，盤中台幣走勢仍會影響反彈力道。受惠記憶體報價上揚，威剛營收創 13 年高，有利記憶體模組反彈走勢，留意十銓、品安與群聯是否續攻。中小型 IC 設計觀察泛神盾集團、揚智、驊訊與旺玖等，周四量能不可超過昨量的 1.5 倍以上。愛普、威盛與智原短線漲多震盪，周四可留意與高價矽智財的比價效應。受惠小米手機追單消息，先進光、兆利、全新與穩懋，受惠業績題材但股價陷入整理，可靜待發動買點。遊戲股智冠公告大股東網銀取得 10.6% 股權，搭配券資比高達 33%，週四可觀察發動力道。遊戲展周五登場，鈊象營收創歷史新高，搭配智冠走勢，可留意遊戲股週四轉強力道。受微軟股價拉回影響，軟體股週四稍見回檔壓力，指標股留意邁達特、宏碁資訊、叡揚、寶碩與驊宏資強弱輪動走勢。比特幣價格高檔震盪，指標股觀察麗臺、撼訊、承啟、青雲等出現隔日沖買盤，周四留意盤中量價變化。
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文章來源: 摩爾投顧林漢偉分析師
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