【AI PC】帶領換機潮，隱藏飆股會是誰 ?
楊少凱分析師（永誠國際投顧） 2023-12-20 19:20
從上周聯準會釋出鴿訊帶動市場樂觀情緒不斷上升，以及美股四大指數快速上漲之下，雖然不斷有聯準會官員出面想要讓市場過愈樂觀的情緒降溫，像是明年擁有投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉，在 18 日接受華爾街日報專訪時指出，由於今年通膨大幅改善，Fed 展望 2024 年降息是適當做法。不過現在揣測何時降息仍為時過早 ! 但根據 FedWatch 工具顯示，交易商押注 Fed 明年 3 月降息機率仍高達 68.2％，大幅高於一周前的 42.3％。
今天台指期結算，大盤開高震盪維持在我一早在 LINE 分享的支撐和壓力之間，並在鴻海、仁寶等 AI PC 概念股撐盤下，收漲 58.65 點，來到 17635.2 點，成交量 3358 億元。可以注意的是近期外資已經陸續放假，盤面之後就看內資跟集團股怎麼表現，拉回就是瞄準電子族群去做布局以迎接 2024 年，而不是跑去追漲基期較低補漲的傳產類股，而海運股我也不斷提醒大家，近期的確會有一波中級反彈，但這是要讓你找賣點而不是繼續當水手 !
從本周台股拉回中我們可以注意到，逆勢走揚的已不再是過去的老 AI 像是廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW)、緯穎(6669-TW) 等等，反而是近期熱度非常高的 AI PC 概念股像是今天強勢漲停的 NB 組裝廠仁寶 (2324-TW)、品牌雙 A 的宏碁(2353-TW)、華碩(2357-TW) 漲幅都超過 6% 以上，從這個現象我們可以知道 AI 熱潮已經從伺服器延燒到消費者的終端應用上，並從雲端 AI 逐漸轉移到真正能大量變現的【邊緣 AI】。根據研調機構 Canalys 的數據顯示，AI PC 將在 2025 年成為市場主流產品，2026 年 AI PC 銷售佔整體 PC 銷售的一半以上，並在 2027 年達到 60%，也就是每 3 台筆電中就會有 2 台為 AI PC，年複合成長率更上看 94%，再加上根據統計顯示明年開始 PC 將重回正成長，並預估至 2028 年全球 PC 產值將上升至約 2,890 億美元，年複合成長率達 9.1% 之下 PC、NB 的換機潮基本上已正式確立 ! 但現在我們要注意的不是那些已經漲上去的那些股票，而是要回頭找當 AI PC 帶來換機潮時還有誰會受惠，像是電源管理 IC、記憶體、高速傳輸、散熱等等。
其中在電源管理 IC 裡有一檔股票我其實早在 11/20 日就提醒過大家要多多注意，那就是茂達 (6138-TW) 主要產品除了前面提到的電源管理 IC 之外，還有風散馬達驅動 IC(茂達為 NB 風扇馬達驅動 IC 的龍頭廠，市佔率高達 50%)，更在去年即已取得記憶體模組廠拉貨訂單，搶進 DDR5 電源管理 IC 應用市場，以上這些產品線大多以筆電應用為主，可說是未來換機潮來臨時隱藏的 AI PC 概念股。再看到他的營收，今年前三季合併營收 108.72 億元，年增 119.22%，首度突破百億大關，直接超車去年全年營收 67.23 億元，亦同步寫下單月、單季及累計前三季營收創歷史同期新高紀錄。最後在技術面，茂達的週線更已經默默打出一年多的底部，並在我跟你分享的那週正式突破頸線，今天股價也再創今年高點來到 223 元，從我跟你分享到今天股價也已經上漲了 21% 左右。
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