新台幣匯率大升，外資買盤將引爆元月行情？CES展將登場，AI PC成為主流？專家：留意三大選股策略

2023 年台股大漲 3,793 點亮麗封關，新台幣匯率大幅升值突破 31 元關卡，時序進入 2024 年元月行情，外資歸隊、投信也將有新一波認養作帳、選舉行情倒數，操作重點和選股方向，提供給投資朋友：

大仁哥投資週報

適用日期：2024.01.02-01.05

一、美股行情

1. 年底交易清淡，美股創高拉回，主要指數週線連 9 紅，創下 2019 年來最長連紅紀錄

2. 數據面變化不大，FedWatch 市場共識明年 3 月啟動降息循環，機率高達 72.8%，10 年美債殖利率 3.89，通膨降溫、資金寬鬆、景氣軟著陸後，2024 年企業獲利復甦

3. 輝達推出中國降規版新品 GeForce RTX 4090 D，股價維持高檔震盪，月漲幅 + 5.88%，AMD 和 Intel 都推出 AI 新品，月漲幅分別達 + 21.67% 和 + 12.42%，持續看好 AI 趨勢成長

二、台股大盤

1. 官股券商護跌不拉抬，最後一週持續逢高賣股，台股指數 2023 年收在 17,930 點，全年大漲 3,793 點

2. 新台幣匯率大幅升值，單週升值 4.68 角到 30.735 兌 1 美元，單週大買 855 億元，外資元月歸隊後也將延續買盤

3. 2024 CES 消費性電子展將於 1/9-1/12 舉辦，AI PC 領頭羊看宏碁 (2353-TW)、仁寶(2324-TW)，傳統 AI 伺服器緯創(3231-TW)、廣達(2382-TW)、技嘉(2376-TW) 也是投資價值，AI 趨勢成長明確，族群良性輪動，也看好擴散效應

三、操作策略

1. 產業庫存調整尾聲，隨著景氣和需求回溫，2024 年將選股策略改為：政策加持、趨勢成長、漲價效應，新聞亂報的鬼故事預期仍然非常多，錯殺超跌、守穩轉強，仍是操作重點

2. 法人年終結帳後，每年 1 月都要重新布局新股，以投信操作慣性，可留意我每天公告在 Line@的投本比買超，或者從無到有的個股，看好元月行情以及波段景氣復甦行情

3. 聯發科 (2454-TW) 站上千金，預計 1/4 除息 24.6 元，本益比不到 20 倍仍然委屈，看好除息行情，持續走高有利拉高 IC 設計族群比價空間

四、選股方向

底部型態：佳世達 (2352-TW)、威鋒電子 (6756-TW)、朋程 (8255-TW)

投信認養：安勤 (3479-TW)、鼎基 (6585-TW)、力智 (6719-TW)

守穩轉強：雲品 (2748-TW)、台半 (5425-TW)、中砂 (1560-TW)

技術面強勢：矽力 *-KY(6415-TW)、藍天 (2362-TW)、訊達 (6140-TW)

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文章來源：摩爾投顧 陳昆仁分析師

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