AI主題增溫 台股重返萬八

2 日台股在美股擺脫美聯準會鷹派賣壓、AI 主題表現強勁，以及外資加碼帶動，挹注大盤多頭氣勢，終場大漲 91.82 點，收在 18059.93 點；成交量 3320.38 億元。

針對近期盤勢，安聯投信表示，聯準會連續四次按兵不動，主席鮑爾會後暗示利率達到峰值，但適當情況下可能在更長時間內保持政策利率不變，打壓市場對 3 月降息的期待，同時投資人消化科技財報。不過，市場很快擺脫聯準會放鷹賣壓、交投信心又再回溫。根據證交所統計，2 日外資買超 151.39 億元，累積近一周累積買超近 390 億元。

安聯投信台股團隊表示，各產業重回成長但成長性不一，布局方向上建議聚焦能見度可達二到三年的產業、如 IP/ASIC、光通訊、AI、重電；美科技股走強有利提升台灣 AI 族群的評價；去年第四季手機急單帶動半導體復甦，但須留意近期手機回補庫存需求已告一段落。

另一方面，安聯投信台股團隊表示，CSP 自研晶片需求帶動 IC 設計服務業長期成長；AI 加速光通訊基建升級趨勢，加上去中化趨勢或將為國內光通訊族群帶來轉機；美國電網設備汰換升級趨勢帶動變壓器外銷供不應求。

在其他題材方面，安聯投信台股團隊表示，CSP 自研晶片需求帶動 IC 設計服務業長期成長；AI 加速光通訊基建升級趨勢，加上去中化趨勢或將為國內光通訊族群帶來轉機；美國電網設備汰換升級趨勢帶動變壓器外銷供不應求。

安聯投信台股團隊表示，今年選股扮演重要角色，主題上，包括電子、IP/ASIC、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族群、景氣循環末段等因有成長利基支撐，仍是今年布局重點；綠電部分，電網升級政策受惠族群等亦具成長利基。

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