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台股

操盤手看台股:IC設計加溫,這種概念先鎖定

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2024-02-21 08:00

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操盤手看台股:IC設計加溫,這種概念先鎖定。(圖:shutterstock)

週二台股在台積電、聯發科等領漲下,指數盤中來到 18756 點,再創歷史新高,指數終場上漲 117 點,以 18753 點作收,K 線收紅 K。若由期貨來觀察大盤,行情經過週一的壓縮後,週二早盤開低進行甩轎,隨後出現一波拉抬,收在相對高位。行情如同先前預期,由多方持續主導;而本波由於僅以 2 天就越過了觀察位置-2/16 日高點 18726 點,顯示多方勢強,故即便有震盪,在尚未出現日級別日落訊號前,不宜偏空思考。

短線上,隨著指數再創新高,本週的週 K 線已達成高過高的條件,持續觀察能否低不破低。由於上週低點在 18531 點,與當前指數位置已有 200 多點,只要國際股市不要大幅動盪,順勢完成低不破低的條件應該不會太難。故在當前,觀盤重點就在於 2 月收盤位置能否收在 18619 點之上,進而確認該位置將由壓力轉為支撐。一旦確認站穩,台股 2022 年高點 18619 點就由壓力轉為支撐,此將有助於今年 3 月起,行情朝著萬九進攻。若此,今年上半年的行情就要把握,原因在於只要能夠撐在高檔,資金就不會輕易離場,即便要反轉也需要時間;而在這段時間中,中小股仍會有表現空間,這就是上半年的機會所在。


泛 AI 股輪動未歇。先前提到廣達由於元月營收雙減 (月減且年減),故股價連續拉回兩日。探究廣達營收不佳原因,一是 NB(特別是 AI PC) 上半年能見度仍然不足,二是 AI 伺服器供應鏈缺料問題尚未緩解,在此,缺料問題指的是 AI 晶片供應不順。對於這個令市場擔憂的問題,目前市況似乎已經逐步改善。根據最新外資報告,目前輝達 AI 晶片的交貨週期已由先前的 8~11 個月,逐步縮減至 3~4 個月,而根據研調機構-集邦科技的最新報告也指出自元月底,相關 AI 晶片供貨已逐步獲得紓解,AI 伺服器的代工訂單將隨之回升。這等於預告今年 2 月起,相關 AI 伺服器供應鏈的業績可望逐步回溫,故近日要觀察市場對於相關報告看法的反應,觀察資金是否出現新的轉移。畢竟本波的先進封裝設備股漲勢相對強勁,包括弘塑、萬潤、均豪、志聖、均華、易發、蔚華科等不少設備股的股價近日仍在創高;之所以漲勢如此凌厲,與先前市場預估先進封裝產能至少供不應求到今年下半年有關,故當前趁著產能不足的這段期間,先行拉抬再說。後續一旦確認 AI 晶片供貨轉趨穩定了,反而要留意這些設備股的籌碼是否會鬆動,接著出現新一輪的資金轉移。至於一路看好的 IP 矽智財族群,由於部分個股漲幅較大,近日延續著年後跌勢,股價進行調整;不過近日市場傳出面板驅動 IC 大廠聯詠將進軍客製化晶片 (ASIC) 和矽智財 (IP) 領域,或有機會與 Arm 結盟,股價聞訊後。連續上漲 2 天,後續可觀察如揚智、鈺創、凌陽等切入 ASIC 領域的中低價 IC 設計股,股價能否進一步接棒,當然部分 IC 設計股的股價也加溫,如旺玖、通嘉、矽創等都可觀察更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師

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