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公告

中信投信:公告中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)民國113年1月31日評價每受益權單位實際配發金額。

鉅亨網新聞中心 2024-03-02 00:00

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約規定,按季於評價日(113年1月31日)依本基金淨資產價值進行收益分配之評價,評價結果已達收益分配標準,每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.350元。

受益權單位分配現金收益-元 : 350.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20240301

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20240305

收益分配基準日 : 20240305

除息交易日 : 20240227

收益分配發放日 : 20240325

其他應公告敘明事項 : (一)收益分配方式:現金股利訂於中華民國113年3月25日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶,股票(交割)匯撥帳戶為本基金之保管銀行,則無需扣除匯費後匯入。(二)無(交割)匯撥帳戶者、收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費或郵寄支票之郵費時,則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付,敬請受益人依收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定,受益人之收益分配請求權,自收益發放日起五年間不行使而消滅,因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時,不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額,將於經理公司公告後併入本基金之資產。

公告日期 : 20240223

交易證券代號 : 00795B

交易證券名稱 : 中信美國公債20年

市場別 : 上櫃






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