AI熱！台積電709T新兵將解套？重電熱！中興電創高過熱？類股輪動如何操作？專家：季底作帳行情，掌握這個重點
鉅亨研報 2024-03-04 08:02
上週美股、台股同創新高，但類股輪動速度快，讓投資朋友難以掌握資金方向，摩爾投顧陳昆仁分析師指出，台積電釋出今年半導體健康成長展望，景氣觸底後獲利成長，目前台積電、聯發科等指標股，本益比仍然偏低，短線縱有錯殺超跌，都帶來守穩買點，接續的季底作帳行情和回歸基本面行情，仍然看好，操作重點和選股方向，提供給投資朋友：
大仁哥投資週報
適用日期：2024.02.26-03.01
一、美股行情
1. 經濟數據、企業財報符合預期、AI 成長動能明確，美股主要指數維持高檔，Nasdaq 創史高，費城半導體指數週漲幅 6.82% 更強，NVDA +4.4%、AMD 飆漲 14.8% 同創高
2. 超微執行長蘇姿丰賣股變現，事實上只是符合 SEC 10b5-1 規則，類似管理層薪酬，以避免內線交易，輝達黃仁勳賣股時，我已經獨家解析過，這次證明又是新聞亂報的鬼故事
3. 10 年公債殖利率 4.18%，FedWatch 估 5 月維持利率不變機率 81.4%、6 月降息機率降至 63%，Fed 官員雖有鷹鴿二派言論，方向同是關注更多更好經濟數據，謹慎操作利率決策
二、台股行情
1. 萬九關卡震盪，台積電和聯發科今年獲利成長，本益比仍低，波段仍有投資價值，但不急著強攻，讓資金輪動到中小型類股接棒，OTC 強於大盤，台股見 15 千金，多頭行情持續
2. 資金動向觀察，重電族群政策加持、漲價效應，短線買盤湧入，上週五中興電 (1513-TW) 成交金額甚至超過台積電(2330-TW)，已見過熱，輝達 GTC 將於 3/18 召開，研判資金仍將回流到守穩的 AI 族群
3. 上市櫃 2 月營收、去年財報都將陸續公告，回歸基本面，業績成長股、轉機性中小型股，將成為波段買盤首選
三、操作策略
1. 3/1 台指夜盤，台積電 ADR 帶動指數突破萬九，收在 19124 點，週一會先拉積將指數創高，短線漲多族群先休息，因此近期不斷提醒不追高，拉回守穩或錯殺超跌買進是穩健策略
2. 新聞亂報的鬼故事不斷，從輝達、超微高層賣股變現、傳 Apple 折疊手機測試失敗，都看到成長股錯殺超跌被砍在阿呆谷，IP 族群也是成長動能明確，留意守穩買點
3. 時序進入 3-4 月上市櫃公司董事會密集召開期，公告今年股利政策，也將有股東會前融券強制回補潮，軋空題材和高殖利率個股也將帶來買盤進場
四、選股方向
大仁哥投資週報分享的：易發、神盾已經漲幅翻倍、富世達 +79%、雙鴻 +56%、麗臺 +55%，這些漲幅計算，都只是以今年週報送大家開始起算而已，上週分享的良維也因為投信拉抬創高，季底作帳行情，好股一檔接一檔，希望你都有跟上，而不是因為新聞的鬼故事而錯過好股票，甚至被嚇到把股票砍在阿呆谷！
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文章來源：摩爾投顧 陳昆仁分析師
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