股王準備回測半年線！AI不會翻船，只會換船！重電股本不重很會飆！

美國通膨風暴再次來襲，昨晚公布 2 月 CPI 指數月增率 0.4% 創五個月新高、年增率 3.2% 高於市場預期，Fedwatch 再度產生變化，不過只要如節目預期，緩降息就對股市有利，恐慌指數 VIX-9.07%，表示沒有避險需求，美股全面上漲，道瓊日 KD 黃金交叉、那斯達克與費半則是日 KD 死亡交叉，今日台幣貶值，權值股撐盤，台股今天開高再度攻上 20000 點，加權日 KD 維持在 80 軸之上強勢整理，鴻海 (2317-TW) 續強，即將招開法說會，市場關注有關 AI 的發展，輝達與美超微再漲，AI 產生良性輪動，ETF 募集過熱讓金管會有意出手管制，元大金 (2885-TW) 甚至受到 ETF 募集拉抬股價創新高，三月將營來投信法人的季底作帳行情，以籌碼面來看台積電都在外資手中，因此中小型個股較容易受到法人關注，好壞個股差很多! 相關選股邏輯可看 YT，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/7iTOy_d7qPw

加權指數在高檔驚驚漲，不過中小型個股殺聲隆隆，今天上市櫃漲下跌家數超過 1300 家，過去櫃買指數回測月線會形成支撐反彈，但現在 OTC 日 KD 開口未收斂持續下跌，股王世芯 (3661-TW) 此次回檔修正跌破季線、準備回測半年線，世芯 (3661-TW) 法說會隔天股價開高後下殺，法人預估世芯今年最大客戶訂單出貨量有機會年增三成，從營運層面來看並沒有問題，同族群的創意 (3443-TW)、智原(3035-TW)、神盾(6462-TW)、安國(8054-TW) 一同被拖累，手中有這些 IP 股的投資朋友，想找低接的位置或是再加碼布局，私訊徐老師 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

【AI 題材不滅】AI 算力飆升，用電需求隨之提升，台電四月即將漲電價，重電四雄受到資金親睞，本土法人也在今天早盤出具最新報告上修目標價，2023 年美國進口變壓器金額年增 50%，而台灣變壓器外銷美國金額年增 124%，並且

根據美國政府責任署 (GAO) 於 2023 年 8 月之調查，2023 年 2 月電力業者採購之配電變壓器訂單價格已上漲至 2020 年之 4-5 倍。

士電 (1503-TW)：2023 年 EPS 4.51 元，公司擬配發 3 元股息，獲利及股利皆創新高，目前士電 2024 年北美外銷訂單已接滿，再加上台電強韌電網計畫訂單挹注，看好 2024 年的重電事業群營收成長率將維持在雙位數百分比，因此法人上修目標價至 220 元，並重申「增加持股」評等。

中興電 (1513-TW)：受惠台電強韌電網計畫釋單，在手訂單能見度已看到 2027 年以後，除了台電氣體絕緣開關(GIS) 的大筆訂單之外，中興電預定於今年 Q2 簽訂離岸風電升壓站的合約，預估金額約達 48 億元，公司今年前二月合併營收 38.04 億元，已改寫同期新高。

亞力 (1514-TW)：2023Q1 台積電已成為亞力第二大單一客戶，目前包括台電電網、半導體廠客戶建廠所需的變壓器等，合計在手訂單逾 100 億元，最長的訂單能見度已經看到 2026，智慧開關是亞力的強項之一，公司表示，目前已接獲來自美國加州電力公司的智慧環保開關訂單，下一階段要瞄準越南、馬來西亞、菲律賓等地區的外銷。

華城 (1519-TW)：2 月營收 8.04 億元、年增 162.23%，為重電四雄中表現最強的，華城是重電業者主要出口廠商之一，多年深耕海外市場有成，目前在手訂單滿載、能見度到 2025 年，受惠美國變壓器進口需求持續續擴大，且在變壓器供不應求加劇下，國際大廠變壓器交貨時間已拉長至 3~5 年，而台灣業者可於一年半內交貨，可望爭取更多訂單，反映獲利展望上修，法人上調目標價至 850 元。

【AI 的背後功臣】AI 必須有高階晶片驅動，晶圓代工龍頭台積電成為最重要的幕後推手，除了台積電外，需要多家專業設備供應商才能打造護國群山。

台積電設備概念股的中砂 (1560-TW)：2 月因工作天數減少等季節性因素，導致單月營收呈現年、月雙減，不過預期 Q1 為 2024 年營收低谷，Q2 將開始受惠於晶圓廠、記憶體廠的產能利用率回升，刺激半導體業務快速成長，全年營收將超越 2022 年高峰的 69 億元，2023 年中砂打入台積電 3 奈米供應鏈，在蘋果包下 3 奈米製程拉貨後，帶動中砂出貨量攀升，法人指出，中砂已經在研發 2 奈米使用的鑽石碟產品線，預計 2025 年可以放量出貨，帶動業績。

矽光子 CPO 族群的創威 (6530-TW)：今日為同族群中股價表現最強的個股，輝達新一代 DGX GH200 AI 超級電腦推出後，光是 GPU 與 800G 光模組搭配的數量就呈現倍數增加，若算力持續提升，需求量更是難以估算，創威主要產品為光收發模組及光學次模組，早期營運以 ODM 為主，近年來自有品牌比重已超過 50%，且持續穩定成長，去年前三季毛利率在 43~45% 之間，跳脫傳統代工「毛三到四」的困境。

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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