操盤手看台股：泛AI股攻勢再起，哪個次產業優先鎖定

週一台股開高走高，在台積電、鴻海、聯發科走強下，指數終場上漲 197 點，以 19879 點作收，K 線收紅 K。若由期貨來觀察大盤，週一台指期開高走高，值得一提的是期貨的日 K 線已經領先出現日級別的日出訊號，顯示市場偏於樂觀，行情再度由多方重新主導行情。短線上，上週五出現日級別日落訊號的台股，週一隨即見到多方抵抗。多方初步展現力守 3/7 日低點 19630 點以及上週低點 19649 點的決心。當前由於週一收在相對高位，週二只要往上開高且同時收高，行情就會出現日級別日出訊號。這種藉由類股輪動來等待利多加持，靜待利空化解的走法，短期容易讓大盤進入高檔震盪，多方若要一舉上攻，必須先站穩兩萬。

連日提到泛 AI 股要能迅速止穩，多方人氣才能維持。當時提及繼台積電後，鴻海將成為今年上半年泛 AI 股的新指標，不僅是今年 AI 伺服器業務將明顯成長，同時也具備高現金殖利率，等於是雙題材加持；果然週一鴻海的股價再創新高，伺服器及機櫃解決方案的 AMAX 大漲，而泛鴻海概念，隸屬樺漢旗下的金雨，股價也走強。當前的泛 AI 股隨著 AI 晶片大廠輝達 GTC 2024 技術大會召開在即，股價已在輪番止穩中，儘管速度較緩，但是情勢逐漸對於多方有利，其中的台積電週一進行季度除息，每股 3.5 元，結果一除息就立刻填息，等於間接宣告上週五的下跌，部分原因是來自於棄息賣壓，並非看壞前景，後續觀察上週五的高點 777 元何時越過。至於 AI 伺服器供應鏈則是漲跌互見，上週五強勢的廣達、技嘉等週一出現空方抵抗，反而散熱的雙鴻、正凌，PCB 的金像電、燿華、華通、銅箔基板的台燿、水冷散熱的廣運、伺服器滑軌的聯德、伺服器線材的良維等股價有買盤進駐，走勢相對強勢。

上週四嘗試止穩的 IP 矽智財股，經歷上週五的空方抵抗後，週一再度向上。由於 IP 矽智財股算是泛 AI 股的先行指標，過去行情多由該族群領漲，故要觀察世芯、神盾等能否持續上攻，進而引動該族群進一步止穩反彈。至於台積電供應鏈則是週一漲勢相對整齊的族群，當中供不應求的先進封裝 CoWoS 供應鏈仍為焦點，值得優先鎖定，相關設備的弘塑、萬潤、辛耘、志聖、均華、均豪、易發、美達科技、翔名等，相關化工材料的晶呈科技、勝一、三福化等，股價都維持強勁。當前由於台積電供應鏈的市場認同度仍在，同時股價尚在多頭架構；若是股價能再度創新高，對於整體泛 AI 股將有激勵作用，後續也要觀察。至於政策股，重電的士電、華城續創新高，而中興電、亞力也再度轉強，可望帶起泛能源概念股向上比價，可留意中低價且具電廠概念的大亞，以及泛能源概念的玖鼎電力、森崴能源等。另外，水資源概念也是政策股的焦點，如國統、山林水、中宇等，在營運前景看好下，後續也可留意，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源：摩爾投顧 蔡正華分析師

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