《勝算在握》招商永隆韓穎朗:薦買敏實集團

　　　　　　　　　　　　　　　　招商永隆韓穎朗:薦買敏實集團

　　敏實集團(00425-HK):集團是全球知名汽車零部件供應商,基於高性能鋁材、高彈性TPV、改性塑膠等新材料以及表面處理技術,形成了各類外飾件和車身結構件產品體系,並發

展出鋁動力電池盒、智慧前臉等電動化、智慧化新型產品線。伴隨汽車行業電動化、智慧化和網聯化的發展趨勢,公司通過在新材料領域的技術突破和研發創新,實現了傳統汽車外飾件及結構件的技術升級、性能提升以及功能拓展。作為全球化供應商,集團立足中國,布局全球,目前已在中國、美國、墨西哥、德國、英國、塞爾維亞、捷克、泰國及日本等地進行了研發、設計、生產及銷售網路布局,並已在法國及波蘭開工建設新的生產據點,持續為客戶提供高品質的服務和產品。

　　2023年上半年,敏實集團營業額為約97.47億元人民幣,較2022年同期增加約34.4%。其中,敏實集團中國營業額為約46.9億元人民幣,較2022年同期增加約20.4%,主要得益於電池盒業務的量產與爬坡及中系品牌業務的提升。集團國際營業額為約50.57億元人民幣,較2022年同期增加約50.6%,主要得益於歐美市場電池盒及傳統產品業務的強勁增長以及集團歐洲與北美工廠的持續爬坡。

　　近期港股與A股市場同步出現反彈,前期市場風險充分釋放市場情緒明顯提升,從反彈品種來看,新能源汽車產業鏈與新能源光伏材料等行業表現突出,且同時在港股與A股市場有較為持續的表現,前期新能源行業已經經歷了較長時間周期的調整,我們認為新能源汽車產業鏈與新能源光伏材料行業有望在反彈過程中成為成長行業中的持續性品種,敏實集團是汽車零部件行業的龍頭企業,同時估值水準也處於近十年的相對低位,我們認為敏實集團值得投資者關注,投資者可於14元附近對其進行布局。(建議時股價:13.74元)《招商永隆銀行證券分析師　韓穎朗》(筆者為證監會持牌人士,並沒持有上述股份)

　　　　　　　　　　　　意博資本鄧聲興:薦買翰森製藥、神州控股

　　翰森製藥(03692-HK):集團是中國領先的以研發創新為驅動的製藥公司之一,在中國一些規模最大、發展最快而具有重大未滿足臨床需求的治療領域中建立了領先地位,包括抗腫瘤、抗感染、中樞神經系統疾病及代謝疾病等領域。集團與普米斯生物技術(珠海)訂立許可協議,涉潛在支付不超過50億元人民幣。集團獲得普米斯的獨家許可,以於全球範圍內將HS-20117(引進項目名為PM1080)用於雙特異性抗體偶聯物產品(ADC產品)開發、生產、商業化,並有權進一步分許可。集團將支付首付款和基於ADC產品的開發、註冊及基於銷售的商業化里程碑潛在付款合共不超過50億元人民幣,並支付基於全球淨銷售額的分級特許權使用費。國家醫保局一直注重醫保控費和鼓勵生物醫藥行業發展的平衡,全面利好生物技術板塊,值得關注。目標價17.40元,止蝕價14.00元。(本周一建議時股價:15.32元)

　　神州控股(00861-HK):近日,AI概念股受多方利好影響持續走強,神州控股作為一家在數據技術領域持續深耕的高科技企業,亦迎來大爆發。在相關產業積累了豐富的行業生態資源

,技術研發能力不斷增強,集團在2023年中發布了城市知識圖譜產品,同時參與國家公共數據運營平台標準制定,並推出神州控股公共數據運營平台。其在大數據、人工智能及數據加工領域的發展已成為市場關注焦點。受到市場利好影響,集團股價持續上漲。隨著人工智能技術的不斷發展和應用場景的不斷拓展,智能算力中心將成為未來企業競爭的重要基礎設施。集團在智算領域的領先地位和強大實力,使其在這一領域具有巨大的發展潛力和市場空間。目標價3.20元,止蝕價2.30元。(本周一建議時股價:2.83元)《意博資本亞洲有限公司管理合夥人　鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士,未持有上述股份)