【決勝關鍵】聯準會利率會議觀望態勢，ETF成分股成盤面重心

周二美股四大指數多數收漲，科技股續強激勵美股開低翻紅。星期二美股由道瓊指數上漲 0.83% 領漲四大指數，家得寶 + 2.03% 與麥當勞 + 1.54% 領漲道瓊成分股。周二美股族群漲多跌少，科技、工業、非必須消費、能源與金融類股領漲，通訊服務與半導體類股逆勢收跌。蘋果 + 1.36% 與微軟 + 0.98% 領漲科技巨頭股，輝達 + 1.07% 與 AMD-4.84% 分別領漲 / 領跌半導體股，特斯拉 - 1.43% 與通用電氣 + 2.09% 分別領跌 / 領漲大型股。輝達 GTC 大會持續釋放產業消息利多，黃仁勳看好伺服器市場商機，激勵輝達股價盤中由黑翻紅。美超微則因高檔發行新股導致股價重挫，所幸 AI 應用端的科技軟體股穩盤，搭配資金流向價值型股，推升美股連續兩天反彈。美股走勢偏向觀望，靜待周四凌晨聯準會利率決議。

台指期盤後盤下跌 10 點作收，跌幅 0.05%，台積電 ADR-1.3%

週三大盤指數觀察重點有三: 1.10 日線支撐與 00939 掛牌行情 2. 綠能、車用、軍工與內需政策股 3. 鴻海集團、 AI 族群、半導體、機器人概念股

1. 週三台股期貨結算，因外資期貨空單超過萬口，搭配台幣轉貶導致盤中仍有壓低轉倉風險。留意 10 日線支撐與台幣匯率表現，決定尾盤台股結算方向。週三 00939 掛牌，首日行情強弱，影響後續相關成分股與高股息 ETF 走勢，是後續 00940 相關成分股追價買盤的信心指標。

2. 長榮因 00939 大舉買進推升股價強彈，但國際航商股價疲弱仍須留意。散裝航運因運價陷入整理，慧洋與裕民受惠投信買盤。綠能族群受惠電價調漲題材，華城因處置交易陷入整理，士電、東元、中興電與玖鼎維持多方走勢。部分汽車類股因被納入 ETF 成分股，指標股以東陽、致伸、晶技與帝寶為觀察指標。營建族群維持多方輪動，永信建、潤隆、皇昌與鑫龍騰等可持續留意。水資源與特用化學族群受惠建廠題材，國統、山林水、中宇、三福化與達新材料近期均有轉強跡象。軍工股短線轉強，龍德造船、八貫、神基與駐龍相對強勢

3. 周三電子族群持續輪動，ETF 成分股吸金導致投信提前結帳，操作須留意資金輪動過快風險不可追高。高價股周三因法人觀望利率會議，搭配矽智財重挫影響，仍以個股表現居多，短線鈊象、嘉澤、川湖、祥碩與弘塑相對強勢。鴻海同樣被納入 ETF 成分股維持強勢，集團股如中揚光、樺漢、鴻準、京鼎與 AMX-KY 持續創高表態。緯創短線先行表態後，須觀察廣達與技嘉等能否跟漲，短線資金轉向新供應鏈和碩點火，須整體補漲才有利族群買氣增溫。散熱族群奇鋐、雙鴻、高力與超眾漲多後震盪拉回，短線留意均線支撐力道。欣興因 00939 買盤與法人升評轉強，留意南電與景碩等反彈力道。台積電夜盤期貨小跌至 760 元，周三台積電持續在 10 日線附近整理，受台幣匯率轉貶壓力留意尾盤有無刻意壓低走勢。半導體設備廠受惠建廠利多，志聖、均華、萬潤、辛耘等買盤回流。聯發科因 ETF 加速建立持股相對強勢，瑞昱、聯詠與瑞鼎同樣受惠 ETF 買氣。中小型 IC 設計觀察神盾集團與揚智能否破底反彈，九暘、通嘉與瑞築相對強勢。矽智財觀察世芯 - KY 半年線支撐，創意、力旺與 M31 因投信籌碼鬆動持續測底，反彈關鍵除技術面支撐外，也須觀察 00940 成分股資金排擠效應。兆利、新日興、宏捷科與全新等手機零組件股，同樣也因資金過度追逐 ETF，近期量縮陷入整理。ETF 鎖定成分股，群光、瑞儀、新普、中美晶、漢唐與神基受惠投信買盤，短線漲多仍須留意隔日沖賣壓，盤中觸發點以 00939 走勢強弱為重點觀察。受惠 Google 與微軟股價強勢，留意凌群、緯軟、大綜與宏碁資訊等表現。輝達開發者大會大秀機器人，連帶台股相關概念股如三聯、廣明、所羅門、盤儀與新漢等轉強。

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