超級央行周美日台兩升一平，布局機會在哪裡 ?

聯準會本周果然如市場預期連續第五個月保持利率不變，而市場主要觀察的兩個重點「利率點狀圖」和「鮑爾記者會」也都有一些亮點大家一定要知道，首先大家原本擔心今年底利率的預估中値會高於之前預測的 4.6%，但根據最新利率點狀圖顯示，官員對今年利率落點仍然不變，還是預測將降息 3 次，再來鮑爾在會後也表明，雖然最近兩個月的通膨數據不及預期，讓許多人都調高了通膨預期，但聯準會認為物價穩定下降的趨勢，並不會因為短期數據而改變，還強調勞動市場的走強也不會成為延後降息的理由 ! 這些鴿訊也激勵美股連續兩天向上創新高。

另外本周為超級央行周除了美國外，日本本周也睽違 17 年首度升息宣布終結負利率，而根據統計截至去年年底，日本的海外證券投資總額相當於 4.2 兆美元，並且是美國公債最大的海外持有國，而伴隨著未來緊縮政策繼續執行下，我們可以預想將會有大量的日本資金從全球市場逐漸地流回日本國內。既然討論到了日幣升值那就不能不提，因為日幣貶值而受到影響的「工具機產業」，過去日幣跳水讓價格高昂的日本精密設備，價格掉到跟台灣設備差不多，使台灣廠商失去競爭力，只能眼睜睜看著訂單被搶走，但如果隨著日幣開始升值，台灣的工具機產業像是上銀 (2049-TW) 等等都有機會開始出現轉機，剛好下禮拜台灣國際工具機展也準備開幕，推薦大家可以多加留意。

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另外昨天台股剛大漲 414 點創下 20199 點的歷史天價後，下午台灣央行卻意外升息半碼，讓台灣和日本成為「唯二升息的國家」，而今天大盤又剛好開高走低，

雖然尾盤驚險收紅，但不免讓投資人擔心是不是會對剛站穩 2 萬大關的台股造成影響，關於這個問題我認為其實升息對台股來說可能是一件好事，第一升息反而有機會吸引國際資金流入，第二升息會對房市造成影響進而讓房市的資金部分流入股市，若再搭配受惠 AI 供應鏈所帶動的各種題材，像是伺服器、高速傳輸、記憶體、ASIC 和光通訊等等，就能有足夠的動能繼續帶領大盤上攻 ! 而且央行這次升息半碼，楊金龍先生也說了「只是預防性升息」，並表示利率到目前為止已是蠻高水準，未來上調空間也有限 !

近期台股站上兩萬大關大家非常高興，但細心的人可能會發現股匯卻是不同走勢，就算央行公布升息半碼的消息，今天一早台幣兌美元卻放量重貶，盤中一度進逼 32 大關刷新逾四個月盤中新低，中午更是重貶 1.12 角，暫收 31.944 元。這其中有幾個玄機要注意，第一是外資近期在台股資金部位已經很高了，所以改用 SWAP（換匯）方式不影響即期匯率，才出現資金匯入但新台幣卻沒升值。二是根據資料統計，外資目前占我國外匯存底比重很高，又剛好遇到市場研判 Fed 降息時點延後，帶動國際美元走強，使得外資匯出的速度加快，但同時 AI 熱潮帶動美國科技類股上揚，進而推動台灣電子股及大盤上漲，這才使得台灣最終股匯不同調的結果，不過水能載舟、亦能覆舟，外資的資金不可能永遠只進不出，而且外資目前持有的新台幣資產已達 6,773 億美元，約是台灣外匯存底的 119％，所以大家要小心未來如果 ETF 的資金動能結束後，外資是否會出現大動作。

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文章來源：永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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