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高股息ETF成分股齊跌,長榮、群光、漢唐、鈊象,是吃豆腐?還是滿臉豆花被割韭菜?台股居高思危?專家:Fed年中啟動降息、全球股市多頭延續,為的是這件事

鉅亨研報 2024-03-25 07:59

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高股息ETF成分股齊跌,長榮、群光、漢唐、鈊象,是吃豆腐?還是滿臉豆花被割韭菜?台股居高思危?專家:Fed年中啟動降息、全球股市多頭延續,為的是這件事。(圖:shutterstock)

美經濟數據穩健,AI 趨勢成長明確,台股跟著美股創高,正式站上二萬點整數關卡,但高股息 ETF 之亂延燒,長榮 (2603-TW)、群光 (2385-TW)、漢唐 (2404-TW)、鈊象 (3293-TW)… 等多檔成分股演出創高拉回重挫走勢,摩爾投顧陳昆仁分析師指出,上週就提醒過,吃豆腐策略絕對不要追高,真正的高股息 ETF 操作策略應該是:選小不選大、逢低吃豆腐、盯基金規模,提防人踩人,但多數人只聽到吃豆腐,卻忽略風險,所幸,月底前 00940 仍要積極布局,且 Fed 上週利率會議後,符合市場預期,本週仍有守穩低點可留意,操作重點和選股方向,提供給投資朋友:

大仁哥投資週報


適用日期:2024.03.25-03.29

一、美股行情

1. 美經濟數據穩健,Fed 利率政策符合預期,美股主要指數守穩轉強,週線平均漲幅超過 2%,輝達 (NVDA-US) 等 AI 指標股回穩轉強

2. Fed 利率會議和點陣圖:6 月起降息,今年估降 3 次,美 10 年期公債殖利率略降至 4.2%,本週重要經濟數據:美國 2 月核心 PCE 物價指數,預估年增 2.78%,通膨朝趨緩方向行進

3. Fed 主席鮑爾說降息是為了避免引發經濟衰退,但美國經濟數據強勁,因此陳昆仁分析師認為,Fed 降息的步調,更是為了年底的美國總統大選行情鋪路

二、台股行情

1. 台積電 (2330-TW) 維持高檔,鴻海 (2317-TW) 補漲創高,台股週線大漲 2.77%,站上 2 萬點關卡,再創歷史新高

2. 00940 ETF 成立,到月底預估超過 1500 億元被動式買盤進場,但上週四、週五多檔已知成分股明顯創高拉回,這就是之前提醒過的高股息成分股應逢低吃豆腐,而不是一窩蜂追高買

3. 投信季底作帳行情尾聲,高投信持股短線會有較大波動,因為結帳互砍也是一種作帳,反而應該要更關注低投信持股,連續買超,或者從無到有的個股,延續到 Q2 作帳行情

三、操作策略

1. 台股歷史新高 2 萬點看指數會失真,因為指標股獲利成長和本益比低,陳昆仁分析師指出,台股具有投資價值,例如 AI、半導體、重電等族群成長動能明確,操作策略為錯殺超跌、守穩轉強分批布局

2. 近期團隊操作採取 333 策略,每一檔個股獲利目標為 3 成,3 檔就能賺 1 倍,分批布局波段操作,實際操作仍請跟著會員訊息通知

3. 重申:高股息 ETF 成分股只要短線漲多,就會被假外資狙擊倒貨或對敲,這也是因為投信避免成分股買高的操作手法,Q2 還有多檔 ETF 預計募集,成分股也都相近似,會有低接買盤進場(舉例. 下方補充 4 月將募集的 00944 前 10 大成分股)

4. 今年的台股,是投資價值的台股,由於 2023 年報公告到 3 月底,產業指標股法說會也持續召開,更新 2023-2024 上市櫃公司法人獲利預估表,掌握公司基本面數字(索取方式也請見下方)

四、選股方向

底部型態:高技 (5439-TW)、立德 (3058-TW)、光寶科 (2301-TW)

投信認養:合勤控 (3704-TW)、正基 (6546-TW)、良維 (6290-TW)

守穩轉強:華泰 (2329-TW)、金像電 (2368-TW)、圓剛 (2417-TW)

技術面強勢:豐藝 (6189-TW)、牧德 (3563-TW)、盟立 (2464-TW)

補充:野村台灣趨勢動能高股息 ETF(00944) 公告前 10 大成分股

註. 00944 預計 4/22 起開始募集,訴求為兼具股價動能及高股息,但實際成分股也多是和已成立的高股息 ETF 成分股相近似

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文章來源:摩爾投顧 陳昆仁分析師

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