操盤手看台股：軍工、機器人雙題材續熱，還有誰？

隨著歐美可能最快在今年 6 月降息，市場情緒相對樂觀。週一的台股續於二萬點之上震盪，盤中一度翻紅，但尾盤在權值股部分賣壓出籠下，指數由紅翻黑，指數終場下跌 36 點，以 20192 點作收，K 線收小黑。若由期貨來觀察大盤，週一台指期早盤最高來到 20307 點，領先現貨創下新高，隨後在空方表態下，行情由紅翻黑，持續高檔震盪，多空仍在進行拉鋸。短線上，本週仍看台股週 K 線【高過高且低不破低】的慣性能否持續。由於上週低點在 19706 點，與當前指數位置仍有相當距離，故本週重點在於大盤能否一舉越過前高 20296 點，讓行情往今年 3 月上旬所規劃的目標區前進。以 3 月上旬所規劃本波台股的目標區來看，若選取相對保守的等幅測距，把大盤 2022 年 10 月的 12629 點視為第一波的起漲點，而把 2023 年 7 月的 17463 點視為第一波的最高點，等於第一波的波段漲點是 4834 點，漲幅約略 38%。若把 2023 年 10 月的 15975 點視為第二波的起漲點，以相同漲幅 38% 來計算，則這一波初步目標有機會挑戰 22000 點以上。簡單來說，按照目前的漲勢規模來看，台股還有上漲空間值得期待，在台積電轉弱之前，對於行情無須悲觀，積極選股操作才是關鍵。

上週提到 AI 晶片大廠輝達召開了 GTC 大會，若以盤面對消息面的反應來看，泛 AI 股走勢分歧，並未如去年一般全面大漲，先前曾提到順勢創高的數量反而變少，僅有部分個股能夠維持強勢。如看好的銅箔基板廠－台燿，受惠於切入高頻高速材料有成，今年營運看俏，股價就領先創下新高。曾談到先進封裝 CoWoS 供不應求，相關供應鏈看俏，果然繼設備股大漲一波後，相關化工材料的上品、晶呈科技、勝一、三福化、中華化等股價也走強，可留意。至於上週提到輝達看好人形機器人的未來發展，推出了人型機器人通用基礎模型 Project GR00T，近日也成為資金追捧的焦點。對於投資人而言，由於這個題材去年普遍漲幅不大，滿足了市場想要投資泛 AI 股，同時又不願意追高的心理，於是資金進駐意願相對高，如廣明、新漢、所羅門等股價都大漲，而上週提到與機器人概念有關的漲勢已經擴散，機器人零組件及人機協作的上銀、直得、大銀微系統、東台、全球傳動等股價加溫，而鴻海集團的樺漢，與鴻海集團合資－法博智能 (FARobot），一起卡位機器人商機的凌華，廣達集團旗下具有 AI 視覺技術的鼎天 (3306) 等，未來營運具有想像空間，果然週一全面大漲。而政策股中，繼重電股後，軍工無人機概念的雷虎、邑錡在出貨看增下，股價也維持強勢，可追蹤。後續可留意中光電 (5371) 旗下的中光電智能機器人，不僅智能機器人 / 無人車打入科技大廠生產線，同時智能無人機也順利打入國內外國防標案市場，特別是在美國去中化的趨勢下，中光電的產品已逐漸取代大疆，後續出貨可望成長，等於是機器人加上軍工無人機雙概念，後續可進一步留意，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源：摩爾投顧 蔡正華分析師
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