神基、長榮,被割韭菜?高股息ETF之亂結束?4月仍有多檔募集?還是要更亂?專家:4月台股機會風險並存,注意這個重點
鉅亨研報 2024-04-01 08:19
台股跟著美股走,AI 領軍美股創下歷史新高,台股 Q1 也大漲 2367 點,創下歷史新高,台積電、鴻海、聯發科大牛都變成飆股,摩爾投顧陳昆仁分析師指出,這就是之前預告的投資價值行情,權值股營收獲利恢復成長,上修本益比後,族群就能比價跟上,4 月台股兼具風險和機會,操作重點和選股方向,提供給投資朋友:
大仁哥投資週報
適用日期:2024.04.01-04.03
一、美股行情
1. 美經濟數據穩健,Fed 利率政策符合預期,美股主要指數高檔震盪,S&P500 指數創高
2. 美國 2 月核心 PCE 物價指數年增 2.8%,FedWatch 估 6 月、7 月降息機率分別有 63.6%、10 年期公債值利率 4.2% 附近震盪,符合市場預期
3. 美光公告財報財測優於預期,看好記憶體產業受惠 AI 需求復甦,股價大漲創下歷史新高,本月份美股又將進入超級財報季,留意指標股指引產業方向
二、台股行情
1. 台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW)、鴻海(2317-TW) 三大權值股輪漲,台股週線上漲 66 點,收在 20,294 點,再創歷史新高,資金過度集中化,櫃買 OTC 指數轉為震盪
2. 00940 ETF 總共買進 1606 億元部位,最新 3/29 淨值 9.92 元,等於 4/1(一) 第一天就準備先看到虧損,4 月份仍有多檔高股息 ETF 00943、00944、00946… 等要募集,在 00939、00940 雙雙破發後,募集金額應不會再創高
3. 高股息成分股熱度消退後,資金轉進低位階拉回守穩成長股,AI 伺服器領頭羊廣達創高
4. 00940 成分股神基、長榮等被逢高割韭菜,因此如同提醒的,高股息 ETF 成分股的操作策略應該是選小不選大、逢低吃豆腐、盯基金規模,提防人踩人,但多數人只聽到吃豆腐,卻忽略風險,受限篇幅,如果有持股問題也可以加 Line@詢問
三、操作策略
1. 高股息 ETF 之亂暫告一段落,資金輪動到趨勢成長、政策加持的族群,例如:AI、半導體、重電、軍工、生技等,留意錯殺超跌,守穩轉強
2. 高股息 ETF 成分股被買高之後,殖利率也將下滑,留意 5-6 月有多檔 ETF 要進行換股,4 月市場會預先審視,可能會有賣壓出籠,引發個股震盪,不過剔除高股息成分股未必是壞事,例如之前的緯穎 (6669-TW),被投信砍出阿呆谷後再創高,重點仍在個股是否趨勢成長
3. 台股重量級法說,4/18 台積電、4/11 大立光 (3008-TW) 分別舉辦,指引半導體和手機產業方向,也留意台積電先進製程受惠股族群,股價會提前反映預期利多
四、選股方向
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文章來源:摩爾投顧 陳昆仁分析師
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