【遠東商銀】中東局勢緩和，支撐風險貨幣

◆USD/JPY

日本上週五公布 3 月數據顯示，不包括新鮮食品價格、含能源價格的全國核心消費者物價指數 (CPI) 較去年同期漲 2.6% 符合預期，但剔除新鮮食品及能源成本的核心 - 核心 CPI 升 2.9%，為 2022 年 11 月以來首次低於 3%，雖然日本企業今年加薪幅度為三十三年最大，但經通貨膨脹調整後實際工資持續下降，而且日圓貶值推升進口物價，可能進一步削弱家庭購買力，恐令日本央行 (BOJ) 未來決策變得複雜，但美國、日本和韓國財金領導人上週就日圓和韓圜大跌罕見發出三方警告，增加潛在聯合干預風險，並據消息人士稱，以色列對伊朗領土發動攻擊，雙方數十年的暗戰走向公開化，可能將中東地區拖入更深衝突之中，引發亞洲股市和債券收益率下挫，刺激對日圓的避險買盤，重創美元兌日圓至 153.56 低點。

據路透調查顯示，三分之二的受訪經濟學家認為 BOJ 將於今年再次加息，但對具體升息時間尚未達成明確共識，限制日圓上漲，並據報導稱，以色列襲擊伊朗造成的損失不大，伊朗官員透露沒有計畫立即報復以色列，緩和市場的緊張情緒，而且芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比表示，今年在降低通貨膨脹方面的進展停滯不前，美國聯邦準備理事會 (FED0 必須重新調整及靜觀其變，為最新一位改變降息看法的決策者，提振美元兌日圓至 154.67 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 154.60-80，支撐於 153.80-154.00。

◆EUR/USD

上週五媒體報導以色列導彈擊中伊朗境內城市，標誌著中東緊張情勢升級，推動油、金價格飆升及亞洲股市暴跌，金價的同時也引發全球各市場的謹慎情緒，而且華爾街〝恐慌指數〞CBOE 波動率指數升至 21.33 點，為去年 10 月 30 日以來首次突破 20 點的心理關口，衝擊澳幣和紐元等風險貨幣下跌，歐元兌美元匯價亦下滑至 1.0609 低點。

隨後歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員希克魯納稱，若歐元區和美國不降息，歐元區經濟面臨雙重打擊，ECB 總裁拉加德則認為通貨膨脹可能進一步緩解，但德國公布 3 月生產者物價指數 (PPI) 較前月漲 0.2% 及較上年同期跌 2.9% 均優於預期，並據消息人士稱，德國政府將上調今年經濟增長率預估至 0.3%，而且以色列及伊朗緊張局勢緩和，推升歐元兌美元至 1.0677 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0630-50，阻力於 1.0710-30。

◆GBP/USD

有關以色列襲擊伊朗的報導，上週五引發避險情緒，並據英國國家統計局數據顯示，即使近期高通貨膨脹緩解，但 3 月零售銷售停滯不前，僅較前月持平，為去年 12 月以來首次未實現月度增長，而且美國降息預期減弱支撐美元，拖累英鎊兌美元自 1.2468 高點下跌。隨著中東緊張情勢緩和一度激勵英鎊回升，但英國央行 (BOE) 副總裁拉姆斯登表示更確信英國通貨膨脹風險正在消退，可能會弱於 BOE 最新預期，降低減息的急迫性，打壓英鎊兌美元至 1.2363 低點，預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2350-70，阻力於 1.2450-70。

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