外匯

【遠東商銀】創34年新低後，日圓步步為營

遠東商銀 2024-04-23 08:44

◆USD/JPY

上週末美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 公布截至 4 月 16 日的一週，投機性多倉增至 2019 年 6 月以來最大規模達 285.1 億美元，並據國際貨幣基金組織 (IMF) 日本代表處主任喬埃里表示，日本部分通貨膨脹指標仍未達 2% 目標，日本央行 (BOJ) 在升息時必須謹慎行事，但美國聯邦準備理事會 (FED) 可能推遲降息引發美元全面升值，日圓與韓圜兌美元的貶值幅度遠超過其他大多數貨幣，促使美國、日本及韓國上週於華盛頓舉行的 IMF / 世界銀行春季會議上發表罕見聯合聲明，同意就外匯市場議題進行密切磋商，BOJ 總裁植田和男則在二十國集團 (G20) 財金領導人會議結束後稱，若日圓下跌大幅推高通貨膨脹，BOJ 可能再次加息，而且日本政府與韓國軍方均稱，北韓週一向東海岸附近海域發射數枚短程彈道導彈，對朝鮮半島穩定造成嚴重威脅，刺激日圓的避險買盤，推低美元兌日圓匯價至 154.45 低點。

隨著中東衝突進一步升級的擔憂緩解，改善風險偏好，市場則對日本當局入市干預產生質疑，削弱日圓買盤，並據數據顯示美國 3 月全國活動指數高於前月達 0.15，而且美國經濟強勁，FED 將在更長時間維持高利率及美國公債收益率走高，提振美元兌日圓至三十四年新高點 154.86。預估今日美元兌日圓阻力於 154.80-155.00，支撐於 154.00-20。

◆EUR/USD

伊朗淡化以色列對其境內發動無人機襲擊，表示沒有報復計畫，避免地區局勢升級，緩和緊張情緒，而且澳洲週三將公布通貨膨脹數據，預估較上年同期升幅放緩至 3.5%，料澳洲央行 (RBA) 放棄溫和收緊政策傾向，而且 RBA 預計今年只降息 18 個基點，甚至連降息一次也無法保證，支撐澳幣、紐元等風險貨幣，帶動歐元兌美元觸及 1.0670 高點。

隨後歐盟執委會公布歐元區 4 月消費者信心指數為負 14.7 優於預期，但是歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維勒魯瓦爾認為，中東緊張局勢不太可能推動能源價格上漲，應不會影響 ECB 於 6 月開始降息的計畫，而且接受路透調查的大多數經濟學家認為，ECB 於 6 月降息幾成定局，全年降息次數減至兩次，但比 FED 預期中的行動早三個月，打擊歐元兌美元至 1.0622 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0660-80，支撐於 1.0580-1.0600。

◆GBP/USD

上週末英國央行 (BOE) 副總裁拉姆斯登發表鴿派言論表明，可能加入極端鴿派的 BOE 貨幣政策委員會 (MPC) 委員丁格拉的行列，投票支持 5 月降息，並據 CFTC 數據顯示截至 4 月 16 日當週，英鎊淨多倉縮減，而且利率期貨反映 BOE 於 8 月首次降息 25 個基點的走勢，並預期年底前將有兩次降息，較上週預期更早開始降息，拖累英鎊兌美元自 1.2392 高點下跌。隨著美國市場監管機構的每週數據顯示，投資人削減對英鎊的雙向押注，轉向持相當中性的立場，而且市場關注英國週二公布採購經理人指數 (PMI) 初值調查，打壓英鎊兌美元至 1.2296 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2350-70，支撐於 1.2260-80。

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