超跌且景氣Q1落底逐季成長的好股

上期告知投資人大盤將在 19532~19291 落底，且 (A) 低估的 AI 伺服器、車電、業績股將在此區間落底領先上攻，果然在 4/19 最低殺到 19291 收 19529，之後在 4/22、4/23 低點分別測 19395、19509 就盤堅而上，到 4/30 高點來到 20559，5/2 回檔到 20222，但回檔 (A) 卻呈現越墊越高的走勢，但嚴重嚴重高估的重電股成為弱勢股，且台積電、鴻海也順勢壓回把指數降溫，但台積電、鴻海跌到某一個程度又會持穩，此兩檔及聯發科、金融股是控指數用的，當指數漲幅太大或跌幅太大，這些權值股會降溫或輪漲，但到六月間，都會受制美 FED 因通膨居高不下，致使降息次數減少及降息時間延後，這最不利高本益比股，我認為重電股少者跌 40%、多者修正 50~60%，因高價重電股本益比炒到不可想像的價位區，這就如過度炒作都要過度修正，像 ASIC 的金麗科、智原、世芯、晶心科… 都因先前亂炒不然就是炒到本益比過高，所以如金麗科從 577 殺到 275.5、智原從 459.5 跌到 277.5 一樣，另有些高本益比如健策、先進光、高力、麗臺、所羅門、南俊、廣運… 及投機股都會大修正，但低估的 AI 伺服器 (台光電、健鼎、台星科、國巨、建準、廣達、緯創、光寶科、力致、承啟、金居…)、車電(堤維西、東陽、裕隆、華車、世德、健合興、貿聯、胡連、朋程、興勤…)、業績股(至上、台表科、智易、致伸、瑞儀、聯陽、義隆電、致新、中磊、晶技、中美晶、萬泰科、聚合、矽格、力成、日月光、榮剛、嘉澤、聯詠、長榮航、立隆、立敦、信昌電… 等) 會走自己的上漲路。

光寶科：超跌且景氣於 Q2 逐季成長的好股

光寶科去年 EPS 6.36，但 Q1 營收下降到 287.75 億、較去年 Q4 的 369.09 億、季減 22.04%、也較去年同期的 341.74 年減 15.8%、但公告 Q1 的 EPS 1.04 較去年同期的 1.03 還成長，尤其毛利率 20.3%、營利率 7.8% 分別較去年同期的 18.8%、6.3%、增 1.5%、1.5%，顯示 Q1 的下降是受到毛利率較低的消費電子大幅滑落所致，但毛率較高的 AI 伺服器維持不錯成長，估 Q1 為谷底，業績將從 Q2 起逐季成長，光寶科在資料中心完成液冷解決方案，擁有 4 大關鍵優勢，尤其採提供 MCU 全數位主動控制，另採獨家專利技術 - 以負載量進行主動式冷卻管理，接著整合電源、液冷、機構、軟體與系統管理解決方案，第四則提供全球製造與佈署能力位客戶打造完備的 AI 伺服器液冷方案，第二季起將在光電、雲端及物聯網、資料及消費電子皆進入成長而逐季走高。股價已經從 174.5 跌到 94.1，且周 KD 出現牛背離，已充分反應利空，我認為光寶科落底會有另一波多頭行情。

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