鴻海超新星「正崴」坐擁兩大題材,AI PC漲勢擴散到【它】身上 ?
楊少凱分析師(永誠國際投顧) 2024-05-22 19:20
輝達財報開獎時間進入倒數,美股近幾天也出現押寶行情,四大指數也都有漲勢,其中標普 500 指數和那斯達克指數更率先創下歷史新高紀錄,而輝達昨晚也開低走高,終場收 953.86 美元,再創歷史收盤新高,但當市場都對財報高度樂觀的同時,輝達 Q1 的營收以及對未來的展望也必須要給市場一個更大的驚喜,否則單單只是符合預期的話,可能沒辦法滿足市場,導致出現大量的獲利賣壓,並間接影響到其他 AI 概念股的走勢包括台灣,但以長期來看我認為不管財報如何都不會影響長期向上的趨勢,就如同 2019 年那時的蘋果一樣,現在也僅僅只是初升段而已。另外在財報公布前各種相關消息也滿天飛,其中亞馬遜暫停輝達 Hopper 晶片訂單的消息,已被亞馬遜官方澄清是假消息,更表示兩家公司將展開超級電腦專案合作,將 Project Ceiba 從 Hopper 轉移到最新晶片 Blackwell GPU !
而上禮拜非常強勢的 AI PC 族群,在經過幾天的修正後,今天也受惠微軟在近期舉行的新品發表會上,推出新世代 AI PC、AI 助理 Copilot 以及具有全新功能的新一代 AI PC 架構新標準「Copilot+PC」下重回漲勢,並改由被微軟納入第一線的華碩 (2357-TW)、宏碁(2353-TW) 帶頭上攻。 另外本週的機器人族群的所羅門 (2359-TW)、廣明(6188-TW)、盟立(2464-TW) 和低軌衛星的昇達科 (3491-TW)、台揚(2314-TW)、昇貿(3305-TW) 等等也都表現非常亮眼,其中廣明在接下來的台北國際電腦展(Computex)預計將與同集團的雲達科技,以及國際大廠西門子,利用 NVIDIA Omniverse-Isaac Sim 機器人模擬應用程式,打造出【數位雙生】並火力展示「3D 取物」,這種技術不只可以廣泛應用在智慧型工廠,還可以大幅降低成本,而我早在廣明 5/8 日股價回測支撐有守的時候,我就已經帶會員進場買進,今天盤中最高也來到 118 元,完全不需要追高。另外提到低軌衛星和機器人就不得不提到泛鴻海集團的超新星正崴 (2392-TW),他可不單單只是連接器廠那麼簡單,正崴他其實擁有原鴻海內部的纜線部門,並負責低軌衛星在地面設備中的電源供應器部分,營收占比在近幾年也一直在持續成長中,而機器人部分,正崴從 2016 年就開始默默導入自行研發機器人手臂,並逐步建置自動化產線,並在 2018 年開始推動 E 工業 4.0 ! 總結而言,未來隨著鴻海在低軌衛星和機器人的發展,預計正崴都可望間接受惠,另外轉投資的森崴能源(6806-TW) 和富崴能源的離岸風電工程款,都即將進入認列高峰,並推升毛利率持續向上,重回雙位數成長;從技術面來看,5/21 日已正式完成長線大底,我也已經帶會員進場完成布局,今天股價果然如我預期一飛沖天漲停板 !
可能你會很好奇為什麼這波機器人題材這麼強勢,最主要的原因就在於 AI 伺服器在去年開始漲到現在,不管是廣達 (2382-TW)、技嘉(2376-TW)、緯創(3231-TW) 等等,大家對於他們的基本面和未來都已經瞭如指掌,但機器人不一樣,大家對於他還不了解、不清楚,供應鏈有誰,誰在做甚麼等等都還在慢慢被發掘的階段,就如同去年 AI 剛起漲的時候。
另外 AI PC 最近這麼強勢微軟也推出許多新品,除了台灣的華碩、宏碁外,戴爾、HP 及聯想等國際大廠也蠢蠢欲動,這是你應該考慮的不是只有品牌廠、組裝廠,而是在擴散出去的其他族群,而我認為接下來【連接器】最有機會 !
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文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師
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