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台股百年難得的歷史際遇，這幾檔AI股即將噴出！

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-06-24 07:36

cover image of news article — 台股百年難得的歷史際遇，這幾檔AI股即將噴出！(圖:shutterstock)

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美國上周初領失業金人數 23.8 萬，創今年 1 月以來的新高，勞動力需求持續下降，對美國經濟來說是一大隱憂，如果美國遲遲不降息，經濟惡化的程度將越來越大，今年又是美國總統大選年，政府一定會想盡辦法，拉抬『經濟』，因此預期今年 9 月前一定會降息，對股市整體來說都是一大利多，然而周五 (6/21) 美股期貨四巫日結算，科技類股漲多結算賣壓大，不過傳產、科技、能源類股有接棒上漲，類股健康輪動，道瓊指數逆勢上漲突破 39000 點，多頭格局不變。

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台灣五月外銷訂單金額 488.9 億，年增 7％，連三紅，表現優於市場預期，主要還是在 AI 強勁的需求帶動下，外銷出口持續上升，而馬斯克為了對抗 openAI 成立了 xAI，積極買進輝達 H100 等高階 AI 伺服器，整體 AI 伺服器供給更加吃緊，有利於台廠出貨動能持續暢旺，台灣基本面好，多頭格局不會改變，惟短線大型權值股台積電、鴻海、聯發科、廣達等，震盪修正機率高，預計下周台股將再 22900 點之上震盪打以，準備邁向下一個高點。

輝達 GPU 資料中心市佔率高達 98％，成為全球 AI 霸主，主要的晶圓代工都交由台積電，而美中貿易戰，歐美主要 AI 設備供應鏈，都轉向台灣廠商，AI 是台灣百年難得一見的歷史際遇，AI 產業發展才剛剛開始，大多頭格局下，仍建議持續留意 AI 相關類股，正所謂『漲時重勢』，本周建議可以留意技術面打底完成的 AI 相關類股：信紘科 (6667-TW)、長榮航 (2618-TW)、川湖 (2059-TW)、新普 (6121-TW)。

信紘科 (6667-TW)

半導體廠務工程及設備廠，主要業務分成 2 塊，其一為廠務供應系統，包括化學、研磨液、氣體等供應，其二，部分為綠色製程解決方案，主要有製程特殊廢液處理、機能水設備，主要客戶為台積電，營收佔比高達 5 成，台積電持續擴廠，將帶動公司營收穩定成長，連續五年公司每年獲利呈現 40％以上的成長，到去年每股盈餘高達 7.1 元，預估今年每股盈餘可達 10 元左右，預估本益比只有 15 倍，近期股在維持在 175 元附近震盪，KD 指標已經落底，MACD 柱狀體也開始收斂，多頭趨勢確定，短線噴出挑戰前高 200 機率大。

長榮航 (2618-TW)

航空客運龍頭，旅遊旺季即將來臨，航空客運需求將大幅提高，此外，紅海危機尚未解除，加上美國持續對中國各項貨品調高關稅，海運價格持續再創新高，空運價格同步上漲，而高階 AI 伺服器、消費性電子產品為求時效性，都已空運為主，暑假旺季、AI 產品運送需求提高下，下半年營收、獲利將持續成長，從基本面觀察，今年平均營收 175 億元，遠高於疫情前的 155 億，去年每股盈餘更高達 4.01 元，遠高於疫情前平均每年獲利 1 元左右的水準，目前本益比只有 9.16 元，殖利率更是高達 4.8%，股價在 35-37.5 元附近震盪將近一個月，修正到了尾聲，本周股價突破區間高點，短線噴出大漲的機率高。

川湖 (2059-TW)

兩大產品分別為伺服器導軌（約占營收比重七成），以及高級廚具滑軌（約三成），AI GPU 為主的新科技潮流已經開始繁衍生枝，AI 產業勢不可擋，將帶動伺服器相關產業的蓬勃發展，川湖在全球 AI 導軌的市佔率將超越 5 成以上，高階產品越來越多，AI 約佔營收 9%，毛利率高達 62.2％，首季每股盈餘高達 14.55 元，預計全年獲利可達 60 元，預估本益比不到 20 倍，5 月營收年增 93％，再創歷史新高，股價回測 1100 元 2 次，都出現明顯的支撐，短線在 1200 附近震盪再次打底後，遲早將會再次挑戰 1500 元整數關卡。

新普 (6121-TW)

電池模組龍頭，AI 應用蓬勃發展，微軟將 ChatGPT 功能融入新的作業系統，將可望帶動筆電汰舊換新需求，預估全球筆記型成長率將為 5%，此外，智慧型手機也可望在今年 AI 應用提振需求，重拾成長動能，預估成長率將為 4%，在 AI PC、手機帶動下，今年電池模組需求將大幅提昇，目前本益比只有 14 背、殖利率高達 5.17％，目前股價相當超值，股價從高點 550 大跌至 400 元後，股價出現明顯的支撐，技術面落底、基本面超值，值得中、長期持有！

台股持續再創歷史新高，最大功臣就是權值股的輪動上漲，專欄持續不斷提醒大家，要留意台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW)、聯電(2303-TW)、日月光(3711-TW) 等大型權值股，上周還提醒台積電、聯發科務必抱牢持股，如今可以說是大獲全勝，以台積電為例，專欄分別在 1/20、5/11 介紹，截至本周最高獲利高達 67％；聯發科(2454-TW)，分別在 2/24、4/13、5/11、5/25 專欄持續介紹，幾乎每月都介紹至少一次，最高漲幅也超過 42％，再次恭喜各位讀者朋友，如果手上還有這些權值股，不建議追高加碼，但行情還沒結束，震盪過後，仍會再創新高，建議續抱持股。

台股持續再創歷史新高，如果想進場，又會怕下跌修正的朋友，可以選擇高殖利率的個股，進場後如果有價差，可以選擇獲利了結，反之，如果進場後就出現震盪下修，就當『定存』等領配息，進可攻、退可守，本周幫大家精選 6 檔殖利率高達 5％左右的績優好股，歡迎點擊下方 LINE 連結，新增好友，直接點選賺報，即可免費獲得！