債券ETF新兵報到!00953B於8/5開募 首檔採「信用因子加權」
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-08 10:09
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債券 ETF 新兵報到!股票代號 00953B 的群益優選非投等債 ETF 已獲得金管會核准募集,預計將在 8 月 5 日開募,保管銀行為中國信託商業銀行,發行價為 10 元,也有平準金機制,且是台灣首檔採用「信用因子加權」的債券 ETF,票面利率鎖定 6% 以上,收益力求領先非投資等級債,風險向投資等級債靠攏,適合穩健投資型的債券投資人。
據了解,00953B 群益優選非投等債 ETF 追蹤指數為 ICE 1-5 年 BB-B 級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數,該指數主要透過信評、信用利差、國家、流動性等相關條件進行篩選。
成份債券以成熟國家、美元計價的債券資產為主,並以信用因子加權方式,根據信評與信用利差給予各成份券權重,債券信評為 B- 至 BB+,票面利率在 6% 以上,同時聚焦成熟國家,排除新興市場與 CCC 評級債券,產業配置多元,兼顧分散性與流動性。
市場法人表示,00953B 有別於一般債券 ETF 成份券權重採用「市值加權」,00953B 追蹤指數首創「信用因子加權」,信評愈佳且信用利差愈小的成分券,因違約疑慮相對較低,給予較大權重,再進一步排除 CCC 級債券,使得追蹤指數違約率明顯向投資等級債靠攏。
隨著升息循環將步入尾聲,未來若貨幣政策轉向降息時,利率偏下行走勢,將持續有利債券價格走升,其中非投資等級債券更是受惠,投資人可把握相關債券 ETF 投資契機。
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