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【鑫攻略早報】VIX大跌28%!利空出盡?選股的策略?

鉅亨研報 2024-08-07 07:29

cover image of news article — 【鑫攻略早報】VIX大跌28%!利空出盡?選股的策略? (圖:shutterstock)

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今晨美股四大指數都收漲，主要是日本股市大幅反彈，道瓊上漲 0.7% 標普漲 1.0%，科技股那指也是上漲 1.0%，費半也漲 1.0%。市場仍持續觀察日央升息所引爆的『套利交易』的後續發展，以及 FED 的利率政策。其他金融商品期金和原油同步小跌，比特幣則是反彈超過 5%。VIX 恐慌指數大跌逾 28%，台股夜盤指數下跌 135 點。值得留意的是 AI 伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 美股盤後發佈財報後股價先漲後跌目前電子盤報價跌逾 10%。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 續跌約 1.0%。微軟 (MSFT-US) 漲 1.0%，META-US 漲 3.8%，亞馬遜 (AMZN-US) 收盤漲 0.5%，谷歌 (GOOG-US) 持平小跌。輝達 (NVDA-US) 反彈 3.7%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 漲 1.3%，晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 3.4%(盤後大跌約 10%)，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 1.3%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 1.5%，台積電 ADR(TSM-US) 急反彈逾 5.0% 大摩稱台積電大跌過頭，估值具有吸引力，列為首選股，特斯拉 (TSLA-US) 漲約 0.8%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 續跌 1.3%，戴爾 (DELL-US) 續跌 3.5%。減肥藥大廠禮來 (LLY-US) 則是反彈 2.3%，小盤股的羅素 2000 反彈 1.0%%，那斯達克 NBI 生技指數反彈 0.4%，上海集運歐線 (期) 週二小幅回檔，BDI 指數續小漲 0.5% 是連 3 日的上漲。BCI 海岬指數則是上漲逾 2.1%

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台股昨天多頭反撲，終場大漲 670 點漲幅 3.3%，因為台股前一天的夜盤指數大漲 850 點，也讓台股昨天直接開大高，但因為融資的斷頭賣壓，早盤一度又回到盤下，通常這種殺融資在盤中會有 2 個時間點，一個是開盤，一個是 10 點到 10:30 分，所以當今早融資再度殺出後，10:30 分後就開始急拉了，而台股昨天的盤中慣性定律 (11:30~12:30) 是走高的，所以今天也是多頭慣性。

對於全球股市，老師認為已經逐漸走出利空了，為何? 我們把此次利空大跌的因素整理出來，一個是日本央行的升息，讓大量借低利率日圓的海外投資資產必須作結倉了結 (也就是套利交易)，匯回日本，這是一個相當大的賣壓，而日央之所以要升息，主要就是日本的通膨上升，但日股從高檔大跌 26%，股價大跌通膨壓力大幅降低，可以預見日央短期之內不會再升息，所以這是可控的風險，另外，就是上週美國公佈的非農就業數據，遠差於預期，市場衰退之聲再起，但老師說過，此次的非農就業數據摻雜著美國颶風所帶來的天災影響，美國上季的 GDP 是成長的，還有昨天美國公佈的服務業 PMI 大幅躍升 5 點至 51.1，顯示上週的就業報告可能被誇大了，可見經濟衰退之說不攻自破，怪不得 FED 的重要官員，昨天也提到美國不會衰退，也不會為了一次的就業據就胡亂作動作，最後就是中東的戰火可能延燒，這部分較難分析，但是從金價來看，顯然目前看來還不會造成影響，而且美國也派航母監控。基於以上 3 點的利空，都可以用方法在短時間解決，老師在台股逾 30 年的經驗，看過多次的大空頭，大家要謹記，所有空頭都來自於突發性的消息面，但這個消息面如果能夠在短時間解決，就是多頭的漲多的拉回而不是進入中長空。因此總結以上的 3 點利空，我們認為利空都可以在短時化解，所以股市短線利空將逐步出盡。

在個股方面，正如老師說的，前天是買台積電 (2330-TW) 作中長多的好機會，今天台積電 (2330-TW) 收盤大漲近 8.0%，又是短線完美操作，而老師看好的海運三雄，長榮 (2603-TW) 萬海 (2615-TW) 陽明 (2609-TW) 昨天也都有不錯的漲升，其中萬海 (2615-TW) 還一度攻上漲停。之前提到的比特幣概念股的青雲 (5386-TW) 因為 7 月營收年增 300% 月增 260%，昨日一度攻漲停，在台股連續的大跌下，此檔個股我們仍然在獲利中。另外持續看好的生技最重要的 3 檔個股，藥華藥 (6446-TW) 保瑞 (6472-TW) 和美時 (1795-TW) 在過去 2 日台股大跌 2800 多點，但外資不離不棄的大買，昨天也有短多再起之勢。而在上週五盤後免費影音推荐的遊戲股華義 (3806-TW) 昨日則是攻上漲停，投資人若不知如何選股，可以參考老師免費影音。股市若是利空出盡，那昨天開始就是另一個絕佳的好買點。