【遠東商銀】美國零售銷售佳，激勵美元上漲

◆USD/JPY

美國通貨膨脹放緩，支持聯邦準備理事會 (FED) 下月降息，芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具則顯示，FED 於 9 月降息 25 個基點與 50 個基點的概率分別為 64% 及 36%，而且聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆及亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克相繼逆轉懷疑立場，對 9 月降息持開放態度；此外，週四路透調查 24% 日本企業認為當局最近幾輪外匯市場干預恰當，並據日本公布第二季國內生產總值 (GDP) 環比年率增長 3.1% 高於預期，消費則五季來首次增長及資本支出增加 0.9%，支持日本央行 (BOJ) 近期再加息，而且日本經濟再生大臣新藤義孝預計經濟逐步復甦，激勵日圓上漲，美元兌日圓觸及 147.03 低點。

據日本共同社報導，日本各部會料為截至 2026 年 3 月財政年申請超過 115 兆日圓創紀錄預算，同時預計財務省將預設長期利率上調至 2.1% 左右，並隨著美國 7 月工業生產與製造業產出分別較前月降 0.6% 及 0.3% 超過預期，產能利用率則降至 77.8%，費城聯邦儲備銀行 8 月製造業指數亦跌至負 7，但美國勞工部公布上週初請失業金人數降至一個月新低 22.7 萬人，7 月進、出口物價則分別較前月升 0.1% 及 0.7% 優於，而且美國 7 月零售銷售與 6 月企業庫存分別較前月增 1.0% 及 0.3% 較預期佳，緩解美國經濟衰退的擔憂，提振美元兌日圓至 149.39 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 148.80-149.00，阻力於 149.80-150.00。

◆EUR/USD

昨日澳洲公布 7 月失業率升至 2022 年初以來最高 4.2%，但就業人數增加 5.82 萬人超過預期，勞動力需求穩健降低澳洲央行 (RBA) 今年降息的可能性，激勵澳幣上漲，並據紐西蘭央行 (RBNZ) 總裁奧爾稱，降息步伐取決於未來幾個月通貨膨脹走勢，但路透調查，紐西蘭國內需求放緩及勞動力市場降溫損及經濟，RBNZ 可能在 10 月和 11 月政策會議再降息 25 個基點，而且中國 7 月工業產出較上年同期增 5.1% 為四個月低點及七十個大中城市房屋價格較去年同期跌 4.9% 創逾九年最大，壓抑風險貨幣，歐元兌美元則受限於 1.1015 高點。

隨著歐洲央行 (ECB) 檢查發現，借款成本上升及需求低迷已導致歐元區商業地產價格大幅下跌，但部分頂級銀行可能誇大商業房地產的價值，從而掩蓋對貸款惡化的情況，料商業房地產行業面臨急劇下滑局面，而且美國零售銷售數據支撐美元，推低歐元兌美元匯價至 1.0948 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0980-1.1000，支撐於 1.0900-20。

◆GBP/USD

週四英國公布 6 月國內生產總值 (GDP) 持平前月符合預期及第二季 GDP 增長 0.6%，證實儘管罷工行動及潮濕天氣導致 6 月英國經濟趨平緩，第二季復甦勢頭增強，但美國令人欣慰的數據提振美元，打壓英鎊兌美元至 1.2796 低點。隨著市場價格顯示英國央行 (BOE) 今年再降息兩次，每次 25 個基點，但 9 月會議再降息的機率不到 40%，扶助英鎊兌美元反彈至 1.2871 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2860-80，支撐於 1.2770-90。

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