【鑫攻略早報】海運 重電 生技股!特別關注今天的生技股!!

今晨美股收盤四大指數小漲小跌，市場焦點在 7 月的通膨數據 CPI 和零售銷售數據，道瓊收盤跌 0.3% 標普 500 指數漲 0.2%，科技股那指漲 0.2%，費半由於之前跌幅較重今晨漲 0.7%。其他的金融商品，中東地緣政治陰影，紐約期金突破 2500 美元 / 盎司，紐約原油大漲逾 4%。一度突破 80 美元 / 桶大關。台股夜盤指數上漲 127 點。

其他重要個股週一的表現如下，蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.7%。微軟 (MSFT-US) 漲 0.2%，META-US 跌 0.3%，亞馬遜 (AMZN-US) 收盤持平，谷歌 (GOOG-US) 跌 0.8%。輝達 (NVDA-US) 今晨漲 4.0%%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 反彈逾 6.3%，晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 1.8%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 0.2%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 1.6%，台積電 ADR(TSM-US)漲 0.3%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 1.2%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 跌 1.7%，戴爾 (DELL-US) 漲近 3.0%。減肥藥大廠禮來 (LLY-US) 連日大漲後今晨回檔 0.8%，小盤股的羅素 2000 指數跌 0.9%，那斯達克 NBI 生技指數小跌 0.2%，BDI 指數和 BCI 海岬指數則是小幅下跌不到 1%，中東不平靜，昨天上海歐集運指數期貨上漲逾 3%。

台股昨天終場大漲逾 300 點，盤中慣性又是多頭慣性 (關於多空慣性請參考老師的 YT 台股鑫攻略)，台股也是勇冠亞洲 (日股昨休市)。台股上漲當然與美股逐漸擺脫了上週股災的陰影，不過美股雖然不再大跌但似乎短線要再大漲可能有些難度，比如說費半雖然反彈，但從高點下跌至週五收盤的指數，仍在熊市，也就是仍然下跌逾 20%，這種回到熊市的指數，上頭的壓力一定是沉重的，而費半又是整體科技股的領頭羊，因此我們先定位美股的科技股是反彈格局，非回升。不過我們在從另一個角度來看，此波美股的大跌其中也有一個重要因素，就是大型科技股財報表現不如預期，但如果我們看整個標普 500 指數的內容，我們發現雖然 7 巨頭財報增長趨緩 (輝達的財報要到 8/28 日才公佈)，但扣除 7 巨頭，其他的個股財報居然大幅優於預期，是 2022 年以來首次的增漲，華爾街多頭認為美股不會走入空頭的一個重要論點，就是美股雖然短線仍須一段時間的整理，但多頭的資金可以有去處，所以不會是空頭。

再回到台股，本週的重點在 7 月營收和季報的完全揭露，上週五台積電僅管營收再創新高，但反應在美股的 ADR 也只是小漲 1.5%(今晨續小漲 0.3%)，線型雖回到季線，但對照費半和輝達的位階，兩者要攻上季線，也須要一段時間，電子股仍須等費半和輝達輪動上來。但台股今天的貨櫃三雄表現不俗，整體的海運股分類指數的漲幅逾 3%，強於電子指數的 1.7%，長榮 (2603-TW) 陽明 (2609-TW) 和萬海這三檔個股今天的漲幅在 5%~6.5% 間。從運價來看 SCFI 已跌幅縮小，在結構上多頭格局中，台積電可能漲多要整理，貨櫃三雄的上漲就相對的重要，老師一直在本專欄告訴好朋友，海運股是長線多頭這個看法至今未變。

如果美股接下來是認為要降息，但降息的原因並不是經濟衰退而是通膨壓力減輕，所以降息的利多將是在小型股，這也符合上述標普的內容，更顯得生技股這次產業的多頭地位，我們看到全球醫療健康 ETF(代碼 IXJ-TW)上週續漲逼近歷史新高，股災的疑慮早已解除，此 ETF 為製藥和醫療的權重占比約 50%，其成分股最大的權重股就是禮 (LLY-US) 上週 2 個交易反彈逾 15%，台股的生技股三王，權王藥華藥 (6646-TW) 股價天天創歷史新高，美時(1795-TW)7 月營收是歷史次高，上半年 EPS 9 元符合預預期，下半年將灌進更多的營收，法人最新目標價是 445 元。股王保瑞(6472-TW)7 月營收也是 17 個月新高，生技三王業績可以說是大躍進。

電子股仍持續看好比特幣概念股，和基建概念股的矽光子，此次美股的科技股超級財報大型 AI 股表現不如預期，透露出 AI 基建的不足，矽光子是基建股更顯得重要，華星光 (4979-TW) 財報佳，勝於上詮 (3363-TW) 和前鼎 (4908-TW)，與波若威(3163-TW) 不相上下，但股價則不足如這些個股，今天華星光 (4979-TW) 攻漲停一點都不意外，也是起漲的開始。最看好的重電股華城 91519-TW)昨天盤中漲停又是起漲，亞力 (1514-TW) 不會寂寞。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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