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優群法說會傳佳音 下半年業績與毛利率看俏

鉅亨研報 2024-08-27 17:08

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優群法說會傳佳音 下半年業績與毛利率看俏。(圖:shutterstock)

連接器廠優群 (3217-TW) 總經理劉興義在最新法說會上樂觀預期,下半年業績將顯著增長,受惠於電子產業進入旺季,以及高毛利微型沖壓件(Metal Bar)的拉貨動能增強,預估第 3 季與第 4 季的合併業績與毛利率均將超越去年同期。根據財報數據,優群第 2 季營收達 7.92 億元,季增 16%、年增 10.3%;毛利率升至 49.87%,較上季提升 3.9 個百分點、較去年同期增加 8.37 個百分點。營業利率也達到 29.89%,稅後淨利 2.23 億元,年增 42%,每股盈餘(EPS)為 2.47 元,創下三季以來的新高。上半年累計營收 14.75 億元,年增 12.8%;稅後淨利 4.22 億元,年增 66.8%,每股盈餘達 4.69 元。

在技術與產品層面,優群的 DDR5 SO-DIMM 連接器產品在市場滲透率持續攀升,第 2 季滲透率已達 38%,預期第 3 季將增至 45%,第 4 季突破 50%。這也推動了單季毛利率接近 5 成。同時,微型沖壓件出貨量在美系手機大廠新產品上市的帶動下,預計將大幅成長,助力下半年業績增長。劉興義進一步指出,優群的 Long-DIMM 產品儘管在上半年出貨未達預期,但已經在 7 月追平去年同期表現,下半年伺服器與桌機應用需求將更強勁,預計全年維持成長。此外,優群目前在越南的新廠建設雖然因設計調整與當地規範延後約 3 個月,但預計將於 2025 年第 2 季正式運轉,第 4 季進入量產,將有助於擴大生產能力以滿足客戶需求。


展望全年,優群預估其三大產品線——Long-DIMM、Type-C 與微型沖壓件的出貨量將增長 40% 至 60%。其中,微型沖壓件預計將在美系手機新品的推動下,恢復至 8% 至 10% 的營收占比,優於去年的 6%。此外,優群的新產品 LPDDR5 CAMM2 已在第 1 季量產,月產能達 20 萬個,主要應用於電競筆電和工業電腦,並看好該技術在輝達(NVIDIA)GB200 產品中的應用潛力。法人對優群下半年表現持樂觀態度,預期第 3 季營運將優於第 2 季,毛利率也將隨著旺季到來而提升,整體全年業績有望再創新高。

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文章來源:永誠投顧陳建誠分析師

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