半導體展前務必留意這三檔CPO概念股！蘋果發佈新機，非蘋手機也受惠？

8 月初日本央行升息，日幣趨勢由貶轉升，引爆日圓套利交易者，大舉撤出國際股市回歸日本，引爆全球性的股災，停損性賣壓襲擊台股，8/5(一) 台指期、台積電落入跌停板，創漲跌幅擴大至 10％以來的新紀錄，狀況非常類似 1987 年美國股災，經濟沒有出現異常狀況，卻因為美國財政部部長宣布『如果德國不降低利率，美國將考慮讓美元繼續貶值』，恰巧當時市場流行程式交易，突發性的『利空』，造成股市重挫，引發程式交易單連續性的停損，多殺多造成道瓊指數 10/19（一）單日大跌 22％，隨後時任 FED 主席葛林斯潘馬上出面表示『聯準會將竭盡全力促進經濟發展，如果有必要，我會用流動性資金給所有銀行洗個澡』，並未真正『降息』，但市場信心恢復，美股馬上止跌回穩，震盪過後恢復漲勢，再度持續向上挑戰歷史新高。

如同 1987 年美國股災，8/5(一) 全球大崩盤後，日本央行副行長馬上出面表示：『市場有狀況不會貿然升息』，美國 FED 官員也分別表示，如果美國經濟有狀況，FED 會立刻降息修復經濟，美國 9 月降息機率 100％，寬鬆資金的大門即將打開美國，美國經濟沒有衰退的可能性，將領導主要經濟體繼續穩定成長。

台灣 7 月景氣燈號亮黃紅燈，代表景氣穩定成長，下半年又是電子產業的旺季，基本面、資金面、籌碼面全面偏多，從技術面觀察，道瓊指數本周再創歷史新高，多頭格局無須懷疑，台股也從最低點 19662 點，一路上漲至最高 22545 點，漲幅高達 2883 點，近期無論『限貸令』、日本央行可能『升息』、輝達財報公佈等『利空』打壓下，台股都能穩穩守在 22000 之上，代表 22000 點有很明顯的支撐，大盤不會出現 C 波修正，預計將在 22000 點之上震盪走高。

大盤量縮震盪在 22000-22500 點，量能不足，難以推動大型股上漲，大戶、中實戶、投信紛紛轉進中小型類股，帶動櫃買指數領先大盤，站在月線、季線之上，盤面上中、小型類股強於大型股，整體操作策略建議『季線未過、選小不選大』，而投資股票就是要買在利多公佈之前，下周 9/4-9/6 半導體展，全市場都再關注半導體三大主軸相關類股，整理如下：

1.CoWoS 相關類股：萬潤 (6187-TW)、弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW)、均豪 (5443-TW)、均華 (6640-TW)、志聖 (2467-TW)、東捷 (8064-TW)、東台 (4526-TW)。
2. 矽光子 CPO：光聖 (6442-TW)、前鼎 (4908-TW)、波若威 (3163-TW)、上詮 (3363-TW)、聯鈞 (3450-TW)、訊芯 (6451-TW)、旺矽 (6223-TW)、惠特 (6706-TW)。
3. 面板扇出型封裝 FOPLP：群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、友威科 (3580-TW)、鑫科 (3663-TW)、晶彩科 (3535-TW)。

這些類股族群表現普遍強於大盤，其中均華、均豪短短兩周大漲超過 50％，志聖、友威科都上漲 30％以上，漲高的股票無須過度追價，可以選擇其中還沒起漲，即將打底完成，搭配台積電近期組成 CPO 聯盟，下周可以留意波若威 (3163-TW)、惠特 (6706-TW)、晶彩科 (3535-TW)；除了半導體展，9/10 蘋果將發表全新的 iphone，非蘋陣營通常會趕在蘋果之前，先行發佈新品，其中又以折疊機最讓市場期待，軸承類股可望受惠，相關類股可以留意信錦 (1583-TW)

波若威 (3163-TW)
台灣最大光纖被動元件代工廠， 經營範圍包含光通訊主動、被動元件、模組及次系統的設計、生產與銷售服務，美國網路基礎建設法案及資料中心傳輸速度升級需求，將為光通訊產業帶來大量訂單，並計畫要求使用美國製造的設備，並禁止使用中國製光通設備，波若威可望成為最大贏家，8/5 台股重挫後落底，最低跌至 128 元後，立刻向上拉抬，形成 V 型反轉，準備要挑戰前高 190 元，下周三前都能守在 170 元之上，隨時都有可能再創新高。

惠特 (6706-TW)
LED 廠商，由於 LED 行業競爭激烈，公司整合 LED 技術，將業務重心轉向半導體設備與先進封裝領域，積極布局矽光子、CoWoS 先進封裝等新興領域，所開發光纖貼合設備、先進封裝製程雷射設備，已進入客戶驗證階段，預計於第四季營收將會開出，股價不畏大盤震盪下跌，穩穩守在 125 元關卡之上，短線隨時有機會噴出向上，挑戰新高。

晶彩科 (3535-TW)
主要經營 TFT-LCD 檢測機台設備零組件及電子配件維修，營收佔比以 AOI 自動光學檢測設備為主，營收佔比高達 93.6%，受惠 Micro LED 和面板級先進封裝客戶拉貨，前七月合併營收 5.52 億元，年增 71.2%，隨著群創 (3481-TW)、友達(2409-TW) 進軍扇出型面板級封裝（FOPLP），晶彩科順勢打入 FOPLP 產業，下半年成長力道將優於上半年，近期股價維持在 75-85 間震盪，持續量縮整理，短線若能突破 85 區間高點，就有機會挑戰百元關卡

信錦 (1582-TW)
軸承廠，公司為擴大事業版圖，今年起將開始積極切入折疊機市場，初期將先鎖定韓系客戶訂單，預料今年就會有進度，信錦去年每股純益 5.12 元，獲利較前年成長七成，並配發現金股利 4.11 元，本益比只有 18 倍，仍低於目前台股整體的本益比，谷哥推出折疊機後，華為也準備推出三折手機，使用的軸承數將更多，題材推動下，容易吸引資金進駐，帶動股價上漲，近期股價維持在 110 元附近震盪，後續如果 KD 出現黃金交叉，將會是不錯的進場機會。

上周 8/23 專欄介紹的工具機類股，全面上漲，台灣精銳 (4583-TW) 大漲 44％、高峰 (4510-TW) 最高漲 25％；8/16 專欄介紹的台積電相關供應鏈均華 (6640-TW)、達興材料(5234-TW) 上漲 20％左右，表現遠優於大盤走勢，現階段就是要選小不選大，搭配工具機、半導體展、機器人等熱門題材，短線比較有機會噴出大漲，相關類股還有哪些值得留意，歡迎點擊下方 LINE 連結，加入 LINE 後，即可獲得相關類股最新操盤資訊。

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文章來源：摩爾投顧 何基鼎分析師

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