台積電、GB200供應鏈越跌越要買,盟立、大量、高力領先反彈就是最佳範例
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 19:00
台股週四收盤小漲 94 點,成交量 3213E,市場沒有延續前一天大跌 999 點,外資大賣 1007E 的恐慌情緒,但成交量不足之下反彈也不夠力,早盤一度漲 396 點,最後漲幅只剩下四分之一,市場買氣還不會這麼快歸隊,主要是美國還有經濟數據要公布,但這邊就陷入一個尷尬的局面,經濟數字萬一真的太差股市可能會先跌,但 FED 降息 2 碼機率就會升高,對股市又是利多,就會變成先跌再漲,也因此市場資金都不願意在 9/19 之前有太大的動作,台股應該會在半年線這邊打底,完成第二隻腳,九月下旬再來反攻,以經驗來說,股市越到年底表現越好,元月行情通常都漲多跌少,但短期就還要忍耐一下這盤整的走勢。
大華國際投顧鄭瑞宗表示,市場經驗告訴我們,只要基本面成長趨勢確認的公司,經歷完市場趁盪之後,股價總是很快速的漲回到原本的軌道,九月選股就是要回歸基本面,找第四季與明年展望樂觀的公司買進,如台積電供應鏈、矽光子聯盟、GB200 供應鏈都是第四季的看點。
SEMICON 半導體展進入第二天,但相關股 (3131-TW) 弘塑、(6640-TW)均華、(2467-TW)志聖、(6187-TW)萬潤、(3680-TW)家登等持續拉回,這就是漲多的後座力,台積電副總週三在 3DIC 論壇提到 COWOS 產能嚴重供不應求,再一次確認明年擴產一倍的必要性,相關公司接單都滿到明年底甚至 2026,有強勢的基本面趨勢在後面,這次股價回的深,後面就會漲的兇,COWOS 最大受惠股為弘塑,若能回到季線附近將是很棒的進場機會,技術面強勢的則為均華、均豪,股價守穩月線之上,可當多頭指標,3167 大量則公布八月營收月增 3.55%,年增率高達 90%,連續第 11 個月成長,今日股價就逆勢上漲,再來是 COWOS/HBM 新設備拉貨期,營收維持成長趨勢,明年出貨會成長 300%,成功從 PCB 設備轉型為半導體設備,明年上看 8~10 元,看好未來會有一段本益比大幅度調升的行情。
(2464-TW) 盟立早盤則大漲 9.1% 達 89.8 元,創下本波新高,不受昨日市場大震盪影響,確實是強勢股。盟立同時有半導體自動化設備 + 機器人手臂、減速器,都進入出貨旺季,年底前單月營收將挑戰 10E 大關,又是半導體 + 機器人雙刀流,又有旺季業績題材,股價強勢站上均線,隨時可能加速挑戰 98.5 新天價。8039 台虹受惠打入 COWOS 膠水材料供應鏈,這波從 50 一路漲到 73.4,目前分盤交易第五天,但投信天天買超達 1106 張,看來轉型半導體材料受到法人認同,今年預估賺 4.8 元,明年 > 6 元,台積電供應鏈 PE 最高都達 70 倍了,台虹還有大漲的空間。
大華國際投顧鄭瑞宗指出,再來就是看好輝達 B200 第四季將如期交貨,將帶動 GB200 伺服器出貨,水冷需求將正式顯現,但這次 3324 雙鴻、3017 奇鋐籌碼太亂太重不列為首選,我認為 8996 高力會相對強勢,受惠水冷出貨拉升,八月營收有機會創今年新高,第四季起水冷出貨估將成長 > 20%,明年 GB200 滲透率會越來越高,有與雙鴻、奇鋐爭鋒的機會,目前股價貼著月線附近整理,是不錯的買點,第四季股價大有可為。
最後則是交換器產品打入 GB200 供應鏈的「台虹第 3」,4Q 出貨逐步增加,明年 1Q 放量,2025 年營收將翻倍成長,股價才 30 幾元而已,我記得 6235 華孚前年轉型電動車供應鏈,股價自 29 漲到 183,但去年其實也只賺 4.17 元,只要是當時最熱門的趨勢,以及營收明確的成長,低價轉機股常常會漲好幾倍,華孚是個例子,這波均豪從 29.7 漲到 116 也是例子,這次輪到台虹第 3,我看好第四季會有一波大行情。
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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
盟立逆勢大漲創新高!大量營收寫下 26 個月新高!高力水冷股中表現最強
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