【鑫攻略早報】美股跳水!莫驚!!莫慌!!第2支腳的延續!

美股週五收跌，四大指數一週都是大幅下跌，其中標普 500 指數創下 2023 年 3 月以來最差單週表現，對於週五公佈低於預期的非農就業數據，FED 也存在了意見分岐，股市在這種不確定的情形下，週五明顯下跌，道瓊週五跌 1.0% 標普 500 指數跌 1.7%，科技股那指大跌 2.5% 費半更是大跌逾 4.5%。總計一週道瓊累計下跌 2.9% 標普週跌大跌 4.5%，科技股那指週跌 5.7% 費半一週更是狂跌逾 12%，費半目前力守年線，但距離前波股災低點也僅是一小步。其他金融商品，美元指數變化不大 100 是重要關卡，VIX 恐慌指數週漲 50%，美債指標利率跌至近期低點報 3.716%。紐約期金小回，紐約原油一週大跌 8% 收盤來到一年低點。比特幣也回跌現報在 54300 美元 / 枚，週五的費半大跌也讓台股夜盤大跌逾 750 點。

其他重要個股週五的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 小跌 0.7% 週一即將發佈全新 i-16 手機市場拭目以待。微軟 (MSFT-US) 跌 1.6%，META-US 跌 3.2%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 3.6%，谷歌 (GOOG-US) 跌 4.0%。輝達 (NVDA-US) 跌 4.0%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US)，再大跌 6.7%，晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 3.6%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 財報差於預期大跌逾 10%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 3.3%，台積電 ADR(TSM-US) 跌 4.2%，特斯拉 (TSLA-US) 大跌近 8.5%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 跌 2.6%，戴爾 (DELL-US) 跌 4.8%。減肥藥大廠禮來 (LLY-US) 跌 1.1%，以禮來為權重的全球醫療股 ETF(代碼 IJX-US)小跌 0.2%。BDI 指數週漲 7.0%，BCI 海岬指數週漲近 8.0%。此 2 海運指數算是上週的各類指數逆勢上漲的指數。

從以上的內容來看，本週前半週台股也將受影響，2 個多空關鍵的因子，在於週一的蘋果新品的發佈，和美股時間 9/17~9/18 的聯準會議利率政策會議。基本上老師認為蘋果的新品以中性來看，而對於 FED 的利率反而給予正面偏多的看法，老師在股市 30 多年看過無數次 FED 的重要會議，發現聯準會利率會議之前的股市下跌反而容易在會議後走出利空，重點是會後的聲明和記者會是否承認是否因為經濟衰退而降息，還是因為通膨數據下滑而降息。以鮑爾僅慎的個性，應不致在美國總統大選前，發佈較不利市場的言論。

在從全球指數的結構來看，此波 8 月初的股災後，我們發現，道瓊反而創下歷史新高，歐洲股市中，德股創下歷史新高，東南亞股市中印度印尼股市也創新高，泰國股市和新加坡股市也表現不俗，這也表示此時並非空頭，只是結構在作轉變，由美股科技股 7 巨頭所導引的這 2 年的 AI 多頭，似乎也讓換人當家了。也唯有電子非電子的正常輪動，股市才不致於走入真正的空頭。

回到台股，台股週五夜盤大跌 700 點，週一開盤大跌必然，但大家不須要過於擔心，這只是回應指數線形的第 2 支腳，上週三台股大跌 999 點的低點 20922，理應守得住，半導體連動的 F4 將首當其衝，類股能有支撐的則須靠金融和海運股。電子股所寄望的是次產業的生技股。這也是老師在過去的近 2 個月持續看好的類股。

近日台股法人開始募集海運股的 ETF(代碼是 00960)，貨櫃三雄都列名其中，長榮 (2603-TW) 權重達近 10%，法人不利用此時國際股市大跌科技股之餘，進場持股，試問如何募集? 至於生技股三王藥華藥 (6446-TW) 美時 (1795-TW) 和保瑞 (6472-TW) 週五表現不俗，市場或許已在防範非農數據不佳一，可能導致科技股的大跌。

至於電子股部分，矽光子概念仍是我們最看好的電子股。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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