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操盤手周報：『輝達概念股』兵敗如山倒，本周換『蘋概股』變盤？

何基鼎分析師（摩爾投顧） 2024-09-09 07:53

cover image of news article — 操盤手周報：『輝達概念股』兵敗如山倒，本周換『蘋概股』變盤？(圖:shutterstock)

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美國八月新增『非農就業』人數 14.2 萬人，低於預期 16.4 萬人；失業率 4.2％，符合市場預期，也低於上個月的 4.3％，整體來看，美國經濟下滑的疑慮，但不至於到重大衰退，美股四大指數全面下跌，科技類股代表那斯達克跌 2.55％，綜合指標道瓊只有小跌 1％，顯是現在股市並非走空，而是修正今年以來漲幅過大，本益比過高的科技類股，輝達、谷哥、台積電 ADR 都跌 4％左右，美超微跌 6.7％，特斯拉跌 8.4％，證明短線科技類股不宜過度追價。

美國科技類股全面重挫，科技類股利率敏感度較高，台灣以電子類股為主，難免受到影響，9/19(四) 利率會議前，市場不確定因素高，科技類股持續向下修正的機率相當高，因此本周三、周四要公佈的『通膨』數據，顯得格外重要，目前國際原油持續下跌，CPI、PPI 是優於市場預期的機率較高，台股有機會在周三周四出現反彈，然而影響台股後續多空關鍵，還是在 9/19（四）FED 利率會議究竟是否降息？降幾碼？

上周五 (9/6) 台指上漲 247 點，真的很容易引誘投資人進場，結果重要經濟數據非農就業公佈後，台指期馬上重挫 754 點，9/19（四）利率會議前，市場不確定性相當高，本周仍建議盡量站在保守的一方，甚至周三、周四公佈的 CPI、PPI 如果是利多不漲，建議要調節持股，保留現金等待 FED 利率會議後，再進場買進，會是比較好的選擇。

※9/10 蘋果新品發表會※

各項展覽、新品發表會前，相關類股通常會先見到短線的高點，譬如 7 月底的生技展，生技展前相關類股訊聯 (1784-TW)、訊聯基因(4160-TW) 都到最高點；機器人展前，相關類股羅昇 (8374-TW)、穎漢(4562-TW)、和椿(6215-TW) 也先見高點；輝達財報公佈後，相關類股廣達、緯創、奇鋐、雙鴻持續下跌；因此本周二 (9/10) 蘋果新機發表會前，相關類股台積電(2330-TW)、鴻海(2317-TW)、大立光(3008-TW)、臻鼎(4958-TW)、欣興(3037-TW)、台郡(6269-TW)、華通(2313-TW)、燿華(2367-TW)、台光電(2383-TW)、台燿(6274-TW)、台虹(8039-TW)，有高點建議站在調節的一方，盡可能保留資金，等待 FED 利率會議後，再進場會是比較好的策略。