操盤手看台股:30年快意恩仇,今年Q4續寫
蔡正華分析師(摩爾投顧) 2024-10-08 08:00
美國 9 月非農新增就業人口大增至 25.4 萬人,優於市場預期,創下今年 3 月以來最大增幅,同時 9 月失業率也降至 4.1%,創下 3 個月低點。勞動市場表現穩健,緩解了人們對於經濟放緩的疑慮。對於聯準會 11 月降息的預期,目前以預估降息 1 碼居多。週一的台股,在台積電、鴻海、廣達等領漲,以及中小電子再度轉強下,指數開高走高,終場上漲 399 點,以 22702 點作收,K 線收紅 K。若由期貨來觀察大盤,週一的台指期,多方藉著先前美股走強,順勢開高表態,而空方退守到 9/30 日缺口,目前多空進入拉鋸,觀察 9/30 日缺口能否一次就回補。短線上,多方藉由先前美股大漲,一舉站回頸線 22545 點之上,算是把握住消息面的利多,接續就看能否站穩頸線 2~3 天,甚至更進一步回補 9/30 日缺口,當前位置約在 22806 點。當然前高 23079 點,若能直接站上就代表多方洗盤告一段落,漲勢就會加速,屆時要把握波段行情,第 4 季挑戰前高 24416 點的機率仍在。如果說 2020 年之前,台股 30 年的快意恩仇與江湖恩怨都與 1990 年的 12682 點有關,則在今年,由於台積電突破千元,新的故事則可能在 25364 點 (兩倍的 12682 點) 以上續寫。
盤面上,相較於上週五行情的下跌家數遠大於上漲家數,個股之間跌勢明顯;週一的行情則出現明顯轉強,上市的上漲家數 687 家,而下跌家數 250 家,上櫃的上漲家數 504 家,而下跌家數 231 家,上漲與下跌家數比例約為 2.5 比 1,顯示多方進場意願提升,轉強的個股數量增加。近日談到 AI 晶片大廠輝達執行長黃仁勳日前提到市場對 Blackwell 的需求很瘋狂,而究竟市況有多熱?10/17 日將召開的台積電第 3 季線上法說會就見分曉。目前市場預估台積電第 3 季單季 EPS 將逾 11 元,而第 4 季可望持續創高,在此樂觀情緒下,台積電股價重回千元,而一路以來,多次強調台股 AI 題材多是繞著台積電走,果然相關供應鏈的股價也紛紛轉強。包括矽光子概念的上詮攻漲停,而近日強調的中低價矽光子概念股,如立碁週一股價創下新高,轉投資矽光子業者的映泰,投入矽光子技術的創威,週一股價也雙雙攻上漲停!至於與大廠合作,協助代工生產矽光產品的光環,在轉機性可期下,週一股價也漲停!
至於 CoWoS 先進封裝供應鏈,在相關產能供不應求下,如辛耘、萬潤、弘塑、均豪、均華、志聖、雷科、易發等股價也全面走強,顯示買盤再度進駐,這兩個族群的市場認同度仍然較高。至於中國振興經濟,救市積極,不僅好到陸港股相關的 ETF,對於中概族群也有正面助益,至少股性會變活潑,當中如替中國最大顯示卡七彩虹品牌代工的承啟、跨足 AI PC 且有中國電子通路的藍天、進入出貨旺季的百和、百貨通路的大洋等,近日股價緩步走高,後續也可列入追蹤,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師
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